EDM Pensiones Renta Variable PP(0P00011V7D)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

123.002 -0.730 -0.59%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Previsión Sanitaria Nacional Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011V7D 持股

全面的主要持股資訊及 EDM Pensiones Dos RVI PP (0P00011V7D) 的關鍵持股資訊。我們的 EDM Pensiones Dos RVI PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.640	12.180	0.540
股票	87.800	87.800	0.000
債券	0.560	0.560	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.188	16.630
市帳率	4.291	2.652
市銷率	2.117	1.920
市現率	14.923	10.628
股息收益率	1.609	2.567
5 年盈利增長	13.923	11.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.690	22.334
工業	15.610	12.554
醫療保健	15.270	11.110
週期性消費	14.890	12.272
金融服務	9.320	15.358
基本材料	6.200	5.249
防禦型消費	3.260	7.443
房地產	2.100	1.656
能源	1.430	5.124
公用事業	0.230	2.902

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	4.77	146.27	-1.36%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.08	627.70	-0.41%
英迪特克斯	ES0148396007	3.88	50.760	+0.95%
微軟	US5949181045	3.79	425.20	+0.51%
Visa A	US92826C8394	3.72	309.48	-0.12%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.03	225.80	-0.22%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.96	756.0	+0.95%
Dsv	DK0060079531	2.78	1,456.5	-1.39%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.74	574.00	+0.28%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.62	430.600	+0.47%

由Mutuactivos Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PSN PP Asociado	43.84M	3.37	1.93	2.11
PSN PP	8.92M	4.16	1.58	3.81
Aurrikuspena Osasunrenta EPSV	7.31M	3.25	2.82	1.79
Finanbest Eficiente Renta Fija Mix	3.23M	6.19	1.47	-
Aurrikuspena Osasunbolsa EPSV	1.76M	5.42	1.18	4.31

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香港恒生指數	19,403.00	-420.45	-2.12%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+0.28	+0.08%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,898.6	-59.6	-0.14%
US 500	5,976.5	-8.9	-0.15%
美元指數期貨	106.577	+0.198	+0.19%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,557.95	-28.55	-1.10%
銅	4.0200	-0.0502	-1.23%
天然氣	2.966	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	69.10	+0.26	+0.38%
美國大豆	1,011.38	+4.88	+0.48%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.86	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2688	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7808	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.95	-0.50	-1.08%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%