Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund(0P0000VRVO)

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14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 165.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VRVO 持股

全面的主要持股資訊及 Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund (0P0000VRVO) 的關鍵持股資訊。我們的 Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.740	12.740
股票	54.220	54.220
債券	21.300	21.300
其他	11.730	11.730

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.606	22.150
市帳率	3.359	2.611
市銷率	2.766	2.826
市現率	8.762	16.587
股息收益率	1.325	1.390
5 年盈利增長	18.019	15.940

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.500	29.667
週期性消費	11.450	12.462
科技	10.120	12.942
能源	8.620	8.535
防禦型消費	8.590	7.102
基本材料	7.200	7.273
公用事業	6.170	4.841
醫療保健	5.160	4.954
工業	4.800	8.755
通訊服務	0.400	4.178

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Franklin India Corporate Debt Fund	-	4.50	-	-
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3.69	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	3.61	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3.36	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3.04	-	-
信实工业公司	INE002A01018	2.92	1,267.60	+1.24%
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	2.87	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2.81	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2.51	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2.42	-	-

由Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	6.17B	15.79	12.97	13.04
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	621.3M	10.38	8.41	9.54
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	375.3M	10.11	8.27	9.45
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	279.1M	8.61	6.67	8.30

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.62	-1.70	-0.46%
日經225	38,817.50	+313.50	+0.81%
US 30	43,643.8	-107.1	-0.24%
US 500	5,930.9	-18.3	-0.31%
美元指數期貨	106.785	-0.012	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.44	-0.26	-0.38%
黃金	2,575.35	+2.45	+0.10%
銅	4.0868	+0.0083	+0.20%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.44	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2474	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2667	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.595	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7831	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%