Edelweiss Tokio Life-Group Bond Fund(0P0000Z62W)

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24.059 +0.004 +0.02%

01/07 - 延遲資料. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 221.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z62W 持股

全面的主要持股資訊及 Edelweiss Tokio Life-Group Bond Fund (0P0000Z62W) 的關鍵持股資訊。我們的 Edelweiss Tokio Life-Group Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.870	9.870
債券	80.740	80.740
其他	9.380	9.380

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.928	64.389
公司	19.814	23.947
現金	9.875	6.068

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	27.65	97.918	+0.12%
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	15.00	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8.00	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	5.60	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	5.56	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	3.44	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2.97	-	-
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	2.75	111.539	+0.10%
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2.70	-	-
Reliance FHF XXXI Ser 15 Reg Gr	INF204KB1EB5	2.46	-	-

由Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Edelweiss Tokio Life Bond Fund		1.11B	2.99	5.20	7.52
	Edelweiss Tokio Life Money Market F		25.8M	2.72	5.41	6.83

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香港恒生指數	17,780.00	+57.68	+0.33%
上證指數	2,998.99	+4.26	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	316.12	+1.37	+0.44%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,110.0	-59.5	-0.15%
US 500	5,465.5	-9.6	-0.18%
美元指數期貨	105.597	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	86.78	+0.18	+0.21%
WTI原油	83.47	+0.09	+0.11%
黃金	2,340.75	+1.85	+0.08%
銅	4.4135	-0.0035	-0.08%
天然氣	2.468	-0.006	-0.24%
美國二號棉花	73.60	+0.46	+0.63%
美國大豆	1,152.88	+6.88	+0.60%

歐元/美元	1.0732	-0.0006	-0.06%
美元/日元	161.67	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2637	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.605	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.8121	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04832	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.890	+0.120	+2.08%
友邦保險	52.60	-0.40	-0.75%
滙豐控股	68.25	-0.05	-0.07%
中國平安	36.65	+1.25	+3.53%
騰訊控股	366.80	-5.60	-1.50%
長和	37.85	+0.45	+1.20%
香港交易所	249.00	-1.20	-0.48%