Edelweiss Tokio Life-Group Bond Fund(0P0000Z62W)

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25.069 -0.001 -0.00%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 234.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z62W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.870	9.870
債券	80.740	80.740
其他	9.380	9.380

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.928	70.273
公司	19.814	25.038
現金	9.875	5.263

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	27.65	99.521	-0.10%
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	15.00	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8.00	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	5.60	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	5.56	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	3.44	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2.97	-	-
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	2.75	112.990	0.00%
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2.70	-	-
Reliance FHF XXXI Ser 15 Reg Gr	INF204KB1EB5	2.46	-	-

由Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Edelweiss Tokio Life Bond Fund		1.13B	7.67	6.03	7.30
	Edelweiss Tokio Life Money Market F		23.7M	6.73	6.09	6.69

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%