Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund(0P0000Z62V)

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28.079 +0.070 +0.26%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 279.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z62V 持股

全面的主要持股資訊及 Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund (0P0000Z62V) 的關鍵持股資訊。我們的 Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.580	10.580
股票	25.720	25.720
債券	55.750	55.750
其他	7.950	7.950

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.619	19.828
市帳率	3.424	2.617
市銷率	3.305	2.962
市現率	10.335	16.969
股息收益率	1.271	1.437
5 年盈利增長	18.107	17.446

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.430	34.883
週期性消費	11.180	10.896
科技	10.740	13.816
能源	9.710	10.684
公用事業	7.610	3.292
防禦型消費	7.470	7.675
基本材料	6.480	5.156
醫療保健	4.870	4.029
工業	3.520	7.518

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	21.84	98.738	-0.50%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	7.04	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6.35	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	4.99	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3.86	99.958	-0.09%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	3.68	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2.62	-	-
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2.22	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2.05	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	1.91	-	-

由Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	6.17B	15.79	12.97	13.04
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	621.3M	10.38	8.41	9.54
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	375.3M	10.11	8.27	9.45
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	165.6M	11.54	9.48	9.82

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%