Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Growth(0P0000AF06)

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3,271.288 +1.300 +0.04%

15/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF754K01GZ6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 65.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AF06歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月15日	3,271.288	3,271.288	3,271.288	3,271.288	0.04%
2025年3月13日	3,269.986	3,269.986	3,269.986	3,269.986	0.02%
2025年3月12日	3,269.354	3,269.354	3,269.354	3,269.354	0.02%
2025年3月11日	3,268.803	3,268.803	3,268.803	3,268.803	0.01%
2025年3月10日	3,268.345	3,268.345	3,268.345	3,268.345	0.02%
2025年3月9日	3,267.751	3,267.751	3,267.751	3,267.751	0.02%
2025年3月8日	3,267.127	3,267.127	3,267.127	3,267.127	0.02%
2025年3月7日	3,266.503	3,266.503	3,266.503	3,266.503	0.01%
2025年3月6日	3,266.213	3,266.213	3,266.213	3,266.213	0.02%
2025年3月5日	3,265.610	3,265.610	3,265.610	3,265.610	0.02%
2025年3月4日	3,265.023	3,265.023	3,265.023	3,265.023	0.02%
2025年3月3日	3,264.489	3,264.489	3,264.489	3,264.489	0.02%
2025年3月2日	3,263.971	3,263.971	3,263.971	3,263.971	0.02%
2025年3月1日	3,263.353	3,263.353	3,263.353	3,263.353	0.02%
2025年2月28日	3,262.736	3,262.736	3,262.736	3,262.736	0.02%
2025年2月27日	3,262.158	3,262.158	3,262.158	3,262.158	0.01%
2025年2月26日	3,261.681	3,261.681	3,261.681	3,261.681	0.02%
2025年2月25日	3,261.068	3,261.068	3,261.068	3,261.068	0.02%
2025年2月24日	3,260.552	3,260.552	3,260.552	3,260.552	0.02%
2025年2月23日	3,259.844	3,259.844	3,259.844	3,259.844	0.02%
2025年2月22日	3,259.227	3,259.227	3,259.227	3,259.227	0.02%
2025年2月21日	3,258.611	3,258.611	3,258.611	3,258.611	0.02%
2025年2月20日	3,257.979	3,257.979	3,257.979	3,257.979	0.02%
2025年2月19日	3,257.417	3,257.417	3,257.417	3,257.417	0.02%
2025年2月18日	3,256.801	3,256.801	3,256.801	3,256.801	0.02%
2025年2月17日	3,256.209	3,256.209	3,256.209	3,256.209	0.02%
2025年2月16日	3,255.639	3,255.639	3,255.639	3,255.639	0.02%

最高: 3,271.288

最低: 3,255.639

差價: 15.649

平均: 3,263.250

升跌（%）: 0.499

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上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
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US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
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美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Edelweiss Liquid .	3,271.288	+1.300	+0.04%
DFA Two-Year Glob.	9.81	-0.00	0.00%
Guggenheim Global.	133.338	+0.270	+0.20%
J&B FUNDO DE INVE.	4.669	-0.140	-2.83%
Larrain Vial Asse.	81.863	+0.620	+0.77%
iShares Core MSCI.	1,842.45	-18.91	-1.02%
WESTERN ASSET IMA.	3.144	+0.003	+0.09%
Candriam Equities.	89.680	-0.200	-0.22%