Edelweiss Liquid Fund Direct Plan Bonus Option(0P000123FW)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,900.344 +0.340 +0.02%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF754K01GY9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 61.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000123FW 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.760	101.530	1.770
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.760	59.307

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.77	-	-
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4.30	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3.47	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.16	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.74	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1.73	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.71	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0.87	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0.87	-	-

由Edelweiss Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	61.65B	6.12	5.97	4.98
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	61.65B	5.63	5.91	4.99
Edelweiss Liquid Retail Growth	61.65B	6.12	6.08	6.17
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	61.65B	2.26	4.77	5.17
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	61.65B	6.12	6.08	6.19

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

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