Edelweiss Arbitrage Fund Regular Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P00013LLJ)

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13.671 +0.010 +0.06%

26/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF754K01EG1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 125.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013LLJ 持股

全面的主要持股資訊及 Edelweiss Arbitrage Fund Regular Dividend Payout (0P00013LLJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Edelweiss Arbitrage Fund Regular Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.950	96.900	2.950
債券	6.470	6.470	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.335	15.302
市帳率	2.612	2.279
市銷率	2.229	2.046
市現率	16.365	14.537
股息收益率	1.469	1.651
5 年盈利增長	15.007	16.948

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.450	27.520
能源	11.990	11.273
科技	11.870	6.143
基本材料	11.520	11.951
工業	9.980	10.708
週期性消費	9.330	9.313
醫療保健	7.260	7.058
通訊服務	5.510	4.182
防禦型消費	4.910	4.019
公用事業	2.570	5.329
房地產	1.610	2.597

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 165

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	7.30	3,268.873	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	5.73	1,295.70	+0.68%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.94	1,785.55	0.00%
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr	INF754K01MD1	2.41	-	-
巴帝电信	INE397D01024	2.33	1,577.25	-0.10%
Vedanta	INE205A01025	2.09	448.40	+1.04%
Adani Enterprises	INE423A01024	1.93	2,150.50	-4.74%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.81	4,352.70	+0.87%
Edelweiss Money Market Dir Gr	INF843K01CE1	1.61	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	1.52	1,924.15	+1.82%

由Edelweiss Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	125.37B	6.45	6.17	6.03
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	125.37B	7.06	6.92	6.72
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	125.37B	6.45	6.17	8.67
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	125.37B	7.07	6.92	6.48
INF754K01285	123.06B	13.52	11.21	11.14

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,863.5	+3.2	+0.01%
US 500	6,023.1	+1.5	+0.02%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.82	-0.16	-0.23%
黃金	2,656.45	-2.15	-0.08%
銅	4.1318	+0.0008	+0.02%
天然氣	3.467	-0.015	-0.43%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.11	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.419	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.08295	-0.00025	-0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%