Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund I EUR Acc(0P0000Z5X2)

盧森堡

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29/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0694366682

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 161.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5X2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.680	1.450	0.770
債券	96.280	96.280	0.000
可換股債券	3.040	3.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.569	80.706
政府	1.706	9.538
衍生工具	0.008	21.466
現金	0.678	10.826

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.38%	XS2416413339	2.09	-	-
BNP Paribas SA 2.13%	FR0013398070	1.89	-	-
DnB Bank ASA 3.13%	XS2534985523	1.72	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.88%	XS2086868010	1.71	-	-
Zuercher Kantonalbank 2.02%	CH1170565753	1.71	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2326546434	1.55	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	1.54	-	-
HSBC Holdings PLC 3.76%	XS2817916484	1.53	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	1.47	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	1.46	94.220	+0.32%

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香港恒生指數	19,550.29	+126.68	+0.65%
上證指數	3,363.98	+37.52	+1.13%
新加坡MSCI 期貨	374.65	+0.65	+0.17%
日經225	38,500.50	+352.00	+0.92%
US 30	44,773.2	-137.4	-0.31%
US 500	6,047.5	+15.1	+0.25%
美元指數期貨	106.309	+0.481	+0.45%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.05	+0.05	+0.07%
黃金	2,664.69	-16.31	-0.61%
銅	4.1467	+0.0067	+0.16%
天然氣	3.202	-0.161	-4.79%
美國二號棉花	71.49	-0.44	-0.61%
美國大豆	985.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0506	-0.0069	-0.65%
美元/日元	149.38	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2841	+0.0271	+0.37%
英鎊/美元	1.2660	-0.0077	-0.60%
美元/新臺幣	32.592	+0.138	+0.42%
美元/港幣	7.7816	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.20955	+0.01435	+0.28%

建設銀行	5.910	+0.060	+1.03%
友邦保險	57.90	-0.25	-0.43%
滙豐控股	72.55	+0.05	+0.07%
中國平安	45.30	+0.50	+1.12%
騰訊控股	399.80	+1.80	+0.45%
長和	40.70	+0.20	+0.49%
香港交易所	291.80	+2.00	+0.69%