Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class I(EGRIX)

美國基金

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10.63 -0.02 -0.19%

24/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Eaton Vance

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 927.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

EGRIX 持股

全面的主要持股資訊及 Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg I (EGRIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.16	31.13	3.97
股票	5.63	7.08	1.45
債券	67.03	73.36	6.33
可換股債券	0.18	0.18	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.57	18.68
市帳率	1.11	1.87
市銷率	0.59	1.70
市現率	5.96	9.04
股息收益率	2.32	5.38
5 年盈利增長	6.27	10.77

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	67.71	29.63
週期性消費	11.49	8.13
科技	9.07	-2.60
工業	6.46	12.57
基本材料	3.76	30.25
防禦型消費	3.14	18.08
能源	2.39	34.57
房地產	0.87	14.58
通訊服務	0.39	17.59
公用事業	-5.27	11.72

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 330

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil (Federative Republic) 0%	AFBD00000003	4.31	-	-
Peru (Republic of) 5.94%	-	4.11	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220011	4.10	-	-
Tanzania 10 Year Term Loan	-	3.20	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	2.61	-	-
Albania(Republic Of) 5.9%	XS2636412210	2.12	-	-
Serbia T-Bonds Fixed Coupon 7.000000 Maturity 20311026	-	1.82	-	-
Uruguay (Republic of) 9.75%	-	1.75	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1.73	-	-
UNISON TRUST 2021-1 4.5%	-	1.64	-	-

由Eaton Vance發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eaton Vance Short Duration Strat I	4.31B	-0.49	1.97	3.44
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3.22B	0.83	2.56	4.17
Eaton Vance Short Duration Gov I	2.04B	-0.97	-0.42	1.24
Eaton Vance Core Plus Bond Fund Cli	1.33B	-1.37	-1.93	2.86
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1.32B	3.65	3.91	3.56

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香港恒生指數	18,821.16	-6.19	-0.03%
上證指數	3,109.57	-14.47	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	310.38	-0.52	-0.17%
日經225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	38,842.4	-227.2	-0.58%
US 500	5,307.5	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	104.520	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	84.25	+1.37	+1.65%
WTI原油	80.18	+2.46	+3.17%
黃金	2,360.70	+26.20	+1.12%
銅	4.8640	+0.1105	+2.32%
天然氣	2.827	+0.054	+1.95%
美國二號棉花	82.14	+1.62	+2.01%
美國大豆	1,230.00	-18.00	-1.44%

歐元/美元	1.0860	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.14	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2763	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.220	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.8117	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.04971	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	+0.010	+0.17%
友邦保險	61.65	-0.10	-0.16%
滙豐控股	68.90	0.00	0.00%
中國平安	42.20	0.00	0.00%
騰訊控股	380.20	+2.80	+0.74%
長和	40.00	+0.32	+0.82%
香港交易所	276.40	-2.60	-0.93%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Eaton Vance Glbl .	10.63	-0.02	-0.19%
ASCB	11.16	+0.02	+0.18%
ING Assicurazioni.	138.850	0.000	0.00%
Dinvalor Global F.	8.70	0.00	0%
Goldman Sachs Eme.	2.440	-0.010	-0.41%
KölnFondsStruktur.	41.970	+0.040	+0.10%
興業穩天盈貨幣A	1.000	0.000	0%
AUTH	820.00	-20.25	-2.41%