瀚亞投資 - 全球價值股票基金 D(0P00001UM9)

盧森堡

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45.672 +0.380 +0.85%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0170900038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 486.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001UM9歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	45.672	45.672	45.672	45.672	0.85%
2024年11月21日	45.288	45.288	45.288	45.288	0.43%
2024年11月20日	45.095	45.095	45.095	45.095	0.00%
2024年11月19日	45.094	45.094	45.094	45.094	-0.39%
2024年11月18日	45.269	45.269	45.269	45.269	-0.01%
2024年11月15日	45.275	45.275	45.275	45.275	-0.70%
2024年11月14日	45.594	45.594	45.594	45.594	0.16%
2024年11月13日	45.523	45.523	45.523	45.523	-0.67%
2024年11月12日	45.828	45.828	45.828	45.828	-0.59%
2024年11月11日	46.102	46.102	46.102	46.102	0.49%
2024年11月8日	45.877	45.877	45.877	45.877	-0.41%
2024年11月7日	46.067	46.067	46.067	46.067	1.49%
2024年11月6日	45.392	45.392	45.392	45.392	0.82%
2024年11月5日	45.023	45.023	45.023	45.023	0.26%
2024年11月4日	44.908	44.908	44.908	44.908	0.79%
2024年10月31日	44.555	44.555	44.555	44.555	-1.25%
2024年10月30日	45.118	45.118	45.118	45.118	-0.03%
2024年10月29日	45.130	45.130	45.130	45.130	-0.25%
2024年10月28日	45.242	45.242	45.242	45.242	-0.07%
2024年10月25日	45.272	45.272	45.272	45.272	0.09%
2024年10月24日	45.232	45.232	45.232	45.232	-0.06%
2024年10月23日	45.260	45.260	45.260	45.260	-0.19%

最高: 46.102

最低: 44.555

差價: 1.547

平均: 45.355

升跌（%）: 0.723

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
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歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%