瀚亞投資 - 全球價值股票基金 D(0P00001UM9)

盧森堡

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27/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0170900038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 482.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001UM9 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments - World Value Equity Fund C (0P00001UM9) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments - World Value Equity Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.720	5.860	0.140
股票	96.510	96.590	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.182	12.643
市帳率	1.536	1.803
市銷率	0.917	1.162
市現率	7.440	7.789
股息收益率	3.103	3.106
5 年盈利增長	9.494	9.905

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.330	18.522
工業	13.200	11.962
醫療保健	11.330	14.786
科技	10.660	14.651
週期性消費	8.690	10.216
能源	7.230	5.936
通訊服務	6.440	8.776
防禦型消費	5.850	9.459
基本材料	5.310	5.367
公用事業	4.270	4.478
房地產	2.700	1.929

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 487

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	5.72	-	-
蘋果	US0378331005	2.10	238.69	+3.84%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.49	265.97	+0.04%
Alphabet C	US02079K1079	1.32	196.58	+1.45%
微軟	US5949181045	1.18	445.08	+2.42%
亞馬遜	US0231351067	1.10	238.89	+1.47%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	1.10	470.88	-0.80%
美國銀行	US0605051046	1.00	46.87	-0.47%
埃克森美孚	US30231G1022	0.96	107.99	-1.98%
Tesco	GB00BLGZ9862	0.84	370.60	+1.90%

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	365.5B	5.68	8.55	7.47
Eastspring Investments Japan Dynamd	365.5B	6.64	9.52	8.35
Eastspring Investments Japan Dynamc	365.5B	5.85	8.70	7.55
Eastspring Investments Japan Dynama	365.5B	4.90	7.75	6.67
Eastspring invs Glbl tech Fund A	587.51M	32.26	8.72	15.37

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.45	+1.83	+0.48%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,777.3	+63.5	+0.14%
US 500	6,053.7	+41.4	+0.69%
美元指數期貨	107.815	+0.655	+0.61%

倫敦布倫特原油	76.53	+0.35	+0.46%
WTI原油	73.91	+0.74	+1.01%
黃金	2,800.61	+34.41	+1.24%
銅	4.2492	+0.0177	+0.42%
天然氣	3.152	-0.101	-3.10%
美國二號棉花	67.05	-0.22	-0.33%
美國大豆	1,045.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0424	-0.0068	-0.65%
美元/日元	155.67	+1.13	+0.73%
美元/離岸人民幣	7.2818	+0.0315	+0.43%
英鎊/美元	1.2424	-0.0075	-0.60%
美元/新臺幣	32.867	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7904	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.00420	-0.03570	-0.71%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%