瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 C(0P0000217Z)

盧森堡

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20.679 -0.030 -0.16%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0149983578

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 181.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000217Z 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments US High Investment Grade (0P0000217Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments US High Investment Grade 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.070	5.070	0.000
債券	95.590	95.590	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.091	85.413
政府	5.413	8.680
現金	5.068	9.396
證券化	0.931	1.154
地方政府	0.135	0.798

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc	IE0005070622	5.09	-	-
Amazon.com, Inc.	-	1.90	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	-	1.90	-	-
Caterpillar Financial Services Corporation	-	1.70	-	-
The Bank of New York Mellon Corp.	-	1.43	-	-
United States Treasury Notes	-	1.02	-	-
The Bank of New York Mellon Corp.	-	1.00	-	-
State Street Corporation	-	0.99	-	-
Met Tower Global Funding	-	0.99	-	-
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch	-	0.99	-	-

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.39B	3.75	-1.87	2.47
Eastspring US Corp Bond Class G	2.39B	3.37	-2.29	2.03
Eastspring Investments US Corporatd	2.39B	4.18	-1.43	2.98
Eastspring US Corp Bond Class R	2.39B	3.61	-2.03	2.31
Eastspring Investments US Corporatb	2.39B	3.70	-1.94	2.38

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.30	+4.65	+1.23%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,454.1	-75.2	-0.18%
US 500	5,894.8	-14.7	-0.25%
美元指數期貨	109.135	+0.757	+0.70%

倫敦布倫特原油	77.48	+0.43	+0.56%
WTI原油	74.82	+0.57	+0.77%
黃金	2,669.96	+4.56	+0.17%
銅	4.1818	-0.0137	-0.33%
天然氣	3.591	+0.142	+4.12%
美國二號棉花	68.30	-0.21	-0.31%
美國大豆	994.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0282	-0.0059	-0.57%
美元/日元	158.43	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3593	+0.0188	+0.26%
英鎊/美元	1.2330	-0.0147	-1.18%
美元/新臺幣	32.889	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7794	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	4.90800	-0.01180	-0.24%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%