瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 C(0P0000217Z)

盧森堡

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20.679 -0.030 -0.16%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0149983578

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 181.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000217Z歷史資料

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下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月7日	20.679	20.679	20.679	20.679	-0.16%
2025年1月6日	20.713	20.713	20.713	20.713	-0.42%
2025年1月3日	20.800	20.800	20.800	20.800	0.01%
2025年1月2日	20.798	20.798	20.798	20.798	-0.20%
2024年12月31日	20.839	20.839	20.839	20.839	0.11%
2024年12月30日	20.816	20.816	20.816	20.816	0.30%
2024年12月27日	20.753	20.753	20.753	20.753	0.04%
2024年12月23日	20.745	20.745	20.745	20.745	-0.24%
2024年12月20日	20.795	20.795	20.795	20.795	0.11%
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2024年12月17日	21.003	21.003	21.003	21.003	1.57%
2025年1月7日	20.679	20.679	20.679	20.679	-0.16%
2025年1月6日	20.713	20.713	20.713	20.713	-0.42%
2025年1月3日	20.800	20.800	20.800	20.800	0.01%
2025年1月2日	20.798	20.798	20.798	20.798	-0.20%
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2024年12月30日	20.816	20.816	20.816	20.816	0.30%
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2024年12月13日	21.014	21.014	21.014	21.014	-0.38%
2024年12月12日	21.095	21.095	21.095	21.095	-0.62%
2024年12月11日	21.226	21.226	21.226	21.226	0.09%
2024年12月10日	21.207	21.207	21.207	21.207	-0.23%
2024年12月9日	21.256	21.256	21.256	21.256	-0.30%

最高: 21.256

最低: 20.679

差價: 0.577

平均: 20.874

升跌（%）: -3.002

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美國大豆	994.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0293	-0.0048	-0.46%
美元/日元	158.33	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3587	+0.0182	+0.25%
英鎊/美元	1.2330	-0.0147	-1.18%
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美元/港幣	7.7797	+0.0030	+0.04%
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香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%