Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - D(0P0000A0T2)

盧森堡

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22.106 +0.110 +0.51%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0326392593

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A0T2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.330	0.330	0.000
債券	98.440	98.450	0.010
其他	1.240	1.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.050	85.719
政府	11.848	8.288
證券化	1.381	1.175
地方政府	1.155	0.798
現金	0.329	6.279

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 421

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Morgan Stanley	-	1.26	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1.26	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.10	-	-
Bank of America Corp.	-	0.85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	0.84	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	-	0.84	-	-
Inter-American Development Bank	-	0.83	-	-
United States Treasury Notes	-	0.83	-	-
Bank of America Corp.	-	0.77	-	-
United States Treasury Bonds	-	0.76	-	-

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US Corp Bond Class G	2.36B	0.53	-1.42	1.68
Eastspring US Corp Bond Class R	2.36B	0.55	-1.17	1.96
Eastspring Investments US Corporatb	2.36B	0.55	-1.08	2.02
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.36B	0.55	-1.16	1.96
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.36B	0.56	-1.01	2.11

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,581.0	+35.7	+0.08%
US 500	6,124.8	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	106.685	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.97	+0.23	+0.31%
WTI原油	70.98	+0.27	+0.38%
黃金	2,909.40	+8.70	+0.30%
銅	4.6145	-0.0500	-1.07%
天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2626	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.12890	+0.01980	+0.39%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%