Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - D(0P0000A0T2)

盧森堡

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21.798 -0.050 -0.24%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0326392593

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A0T2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.890	0.890	0.000
債券	99.010	99.060	0.050
其他	0.110	0.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.290	85.326
政府	12.162	8.867
證券化	1.389	1.101
地方政府	1.166	0.797
現金	0.888	9.247

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 419

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds	-	1.25	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1.24	-	-
Morgan Stanley	-	1.24	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.12	-	-
Bank of America Corp.	-	0.84	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	-	0.84	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	0.83	-	-
Inter-American Development Bank	-	0.83	-	-
Bank of America Corp.	-	0.77	-	-
UBS Group AG	-	0.65	-	-

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments US Corporatb	2.39B	3.70	-1.94	2.38
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.39B	3.63	-2.02	2.31
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.39B	3.75	-1.87	2.47
Eastspring US Corp Bond Class G	2.39B	3.37	-2.29	2.03
Eastspring US Corp Bond Class R	2.39B	3.61	-2.03	2.31

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.50	+1.90	+0.51%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,876.2	-30.7	-0.07%
US 500	5,981.5	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	107.875	+0.068	+0.06%

倫敦布倫特原油	73.14	+0.82	+1.13%
WTI原油	70.22	+0.98	+1.42%
黃金	2,629.39	+1.19	+0.05%
銅	4.1030	+0.0180	+0.44%
天然氣	3.436	+0.090	+2.69%
美國二號棉花	69.28	-0.14	-0.20%
美國大豆	972.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2987	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2567	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7678	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.94150	-0.00090	-0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%