Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Select Bond Fund Class AD(0P0000X76W)

新加坡

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0.978 0.000 0%

11/11 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

國際證券識別碼(ISIN): SG9999007462

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 70.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X76W 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel (0P0000X76W) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.300	4.300
債券	95.380	95.380
可換股債券	0.320	0.320

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.624	7.834
市帳率	0.754	0.788
市銷率	4.428	1.746
市現率	8.927	3.995
股息收益率	6.937	5.698
5 年盈利增長	-	14.889

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.632	67.045
政府	38.877	26.487
現金	3.491	6.405

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	6.24	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	5.90	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	3.88	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3.81	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	2.45	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2.18	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	2.10	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF47639806	2.07	-	-
Vertex Venture Holdings Ltd 3.3%	SGXF19644487	1.93	-	-
NTUC Income Insurance Co-Operative Limited	SGXF78097098	1.76	-	-

由Eastspring Investments (Singapore) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SG9999002968		179.82M	2.95	-5.74	0.17
	Eastspring Investments Unit TrustA		966.79M	5.62	0.88	2.97

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香港恒生指數	19,683.00	-163.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+2.60	+0.72%
日經225	38,857.50	-493.00	-1.25%
US 30	43,864.3	-46.7	-0.11%
US 500	5,976.7	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	105.922	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,612.15	+5.85	+0.22%
銅	4.1387	-0.0065	-0.16%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0618	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.86	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2337	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2745	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7791	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%