瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(0P0000X71L)

盧森堡

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6.361 -0.010 -0.09%

18/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0845998672

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X71L 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments - Global Emerging Markets B (0P0000X71L) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments - Global Emerging Markets B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.310	1.320	0.010
債券	95.700	95.710	0.010
可換股債券	0.140	0.140	0.000
其他	2.850	2.850	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.500	22.995
市帳率	0.841	1.156
市銷率	2.561	3.610
市現率	-	568.432
股息收益率	-	6.735
5 年盈利增長	16.545	13.336

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.550	51.121
公司	21.299	23.751
現金	1.158	57.236

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 576

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic Of)	-	1.14	-	-
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	0.91	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.89	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.74	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.73	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.70	-	-
Petroleos Mexicanos	-	0.70	-	-
Ghana (Republic of)	XS2893151287	0.62	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.59	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.59	-	-

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US Corp Bond Class G	2.36B	0.53	-1.42	1.68
Eastspring Investments US Corporatd	2.36B	0.60	-0.56	2.62
Eastspring US Corp Bond Class R	2.36B	0.55	-1.17	1.96
Eastspring Investments US Corporatb	2.36B	0.55	-1.08	2.02
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.36B	0.55	-1.16	1.96

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香港恒生指數	22,976.81	+360.58	+1.59%
上證指數	3,324.49	-31.34	-0.93%
新加坡MSCI 期貨	404.80	+4.28	+1.07%
日經225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,547.1	+1.0	+0.00%
US 500	6,125.5	+10.9	+0.18%
美元指數期貨	106.94	+0.36	+0.34%

倫敦布倫特原油	75.81	+0.59	+0.78%
WTI原油	71.78	+1.07	+1.51%
黃金	2,954.50	+53.80	+1.85%
銅	4.5828	-0.0818	-1.75%
天然氣	4.014	+0.289	+7.76%
美國二號棉花	68.92	+0.61	+0.89%
美國大豆	1,038.25	+3.25	+0.31%

歐元/美元	1.0450	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.03	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2748	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2634	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.738	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7746	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.11400	+0.00160	+0.03%

建設銀行	6.740	+0.060	+0.90%
友邦保險	55.40	+0.15	+0.27%
滙豐控股	87.20	+1.70	+1.99%
中國平安	46.65	-0.20	-0.43%
騰訊控股	503.50	+9.90	+2.01%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.40	+0.60	+0.18%