瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(0P0000X71L)

盧森堡

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6.361 -0.010 -0.09%

18/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0845998672

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X71L歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月18日	6.361	6.361	6.361	6.361	-0.09%
2025年2月17日	6.367	6.367	6.367	6.367	0.28%
2025年2月14日	6.349	6.349	6.349	6.349	0.49%
2025年2月13日	6.318	6.318	6.318	6.318	0.24%
2025年2月12日	6.303	6.303	6.303	6.303	-0.47%
2025年2月11日	6.333	6.333	6.333	6.333	-0.41%
2025年2月10日	6.359	6.359	6.359	6.359	0.11%
2025年2月7日	6.352	6.352	6.352	6.352	-0.20%
2025年2月6日	6.365	6.365	6.365	6.365	0.39%
2025年2月5日	6.340	6.340	6.340	6.340	0.56%
2025年2月4日	6.305	6.305	6.305	6.305	-0.05%
2025年2月3日	6.308	6.308	6.308	6.308	-0.61%
2025年1月31日	6.347	6.347	6.347	6.347	0.19%
2025年1月30日	6.335	6.335	6.335	6.335	0.19%
2025年1月29日	6.323	6.323	6.323	6.323	0.16%
2025年1月28日	6.313	6.313	6.313	6.313	0.14%
2025年1月27日	6.304	6.304	6.304	6.304	0.17%
2025年1月24日	6.293	6.293	6.293	6.293	-0.02%
2025年1月23日	6.294	6.294	6.294	6.294	-0.13%
2025年1月22日	6.302	6.302	6.302	6.302	0.24%
2025年1月21日	6.287	6.287	6.287	6.287	0.29%
2025年1月20日	6.269	6.269	6.269	6.269	-0.03%

最高: 6.367

最低: 6.269

差價: 0.098

平均: 6.324

升跌（%）: 1.435

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美元/離岸人民幣	7.2755	+0.0018	+0.02%
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