瀚亞歐洲基金(LP60055466)

台灣

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.650 -0.290 -1.82%

19/12 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: 瀚亞證券投資信託股份有限公司

國際證券識別碼(ISIN): TW000T0716Y8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60055466 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.030	8.030	0.000
股票	97.060	97.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.771	14.182
市帳率	2.883	2.054
市銷率	1.831	1.421
市現率	12.725	9.407
股息收益率	3.589	3.421
5 年盈利增長	9.673	10.023

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.800	16.730
醫療保健	15.110	14.969
金融服務	14.670	18.218
通訊服務	10.640	5.227
防禦型消費	9.600	10.930
週期性消費	8.930	9.912
科技	6.880	9.121
基本材料	4.830	6.545
公用事業	2.540	4.573

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.87	589.2	-20.72%
Schneider Electric	FR0000121972	4.69	239.75	-0.37%
AIB	IE00BF0L3536	4.63	5.160	-1.34%
Scout24 AG	DE000A12DM80	4.38	84.550	+0.59%
CTS Eventim AG	DE0005470306	4.13	82.150	-0.54%
SAP	DE0007164600	3.99	236.750	-0.13%
Unilever	GB00B10RZP78	3.82	55.04	-0.61%
Relx	GB00B2B0DG97	3.77	3,629.00	-0.68%
Alk Abello	DK0061802139	3.71	161.30	+4.20%
WH Smith	GB00B2PDGW16	3.54	1,178.0	+0.68%

由Eastspring Securities Invst Tr Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Invest Asia Pacific B	582.01M	3.59	-0.32	0.28
Eastspring Invest Asia Pacific A	582.01M	3.66	-0.32	0.30
Eastspring Investments Africa Fund	425.25M	9.21	6.32	1.27

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香港恒生指數	19,872.00	+151.30	+0.77%
上證指數	3,370.26	+2.19	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.15	+2.60	+0.70%
日經225	39,174.50	+451.00	+1.16%
US 30	43,014.0	+173.7	+0.41%
US 500	5,965.0	+34.1	+0.58%
美元指數期貨	107.485	+0.134	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.90	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
黃金	2,642.82	-2.28	-0.09%
銅	4.1227	+0.0252	+0.62%
天然氣	3.508	+0.569	+19.36%
美國二號棉花	68.85	+0.79	+1.16%
美國大豆	976.12	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.63	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3028	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.686	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7708	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.380	+0.160	+2.57%
友邦保險	55.70	+0.90	+1.64%
滙豐控股	75.05	+0.95	+1.28%
中國平安	46.55	+1.10	+2.42%
騰訊控股	420.60	-5.80	-1.36%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	298.20	+2.20	+0.74%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	瀚亞歐洲基金	15.650	-0.290	-1.82%
	Handelsbanken Nor.	1,685.800	-11.530	-0.68%