瀚亞非洲基金-新臺幣(0P0000I0MJ)

台灣

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24.550 -0.160 -0.65%

30/10 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: Eastspring Securities Invst Tr Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TW000T0735Y8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 437.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I0MJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.150	6.150	0.000
股票	95.660	95.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.232	8.418
市帳率	1.489	1.451
市銷率	0.996	1.300
市現率	3.760	4.686
股息收益率	3.714	5.045
5 年盈利增長	12.460	13.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.210	41.889
通訊服務	18.390	16.613
基本材料	16.620	18.684
週期性消費	12.040	5.689
防禦型消費	11.390	14.172
工業	3.350	4.272

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers	ZAE000325783	7.97	421,631	+1.74%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5.72	7,749	+0.51%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5.31	24,542	+1.60%
Absa	ZAE000255915	4.67	16,894	+0.18%
Prosus	NL0013654783	4.25	39.33	+1.52%
MTN Group	ZAE000042164	4.06	8,742	-0.13%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.78	2,396.0	-0.17%
Com intl bk	EGS60121C018	3.35	80.00	+0.33%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3.26	42.780	+0.33%
Richemont	CH0210483332	3.26	126.55	+0.96%

由Eastspring Securities Invst Tr Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments European Fun	2.8B	18.63	11.50	5.06
Eastspring Invest Asia Pacific B	622.93M	11.18	0.86	1.46
Eastspring Invest Asia Pacific A	622.93M	11.29	0.91	1.49

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%