瀚亞非洲基金-新臺幣(0P0000I0MJ)

台灣

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19/12 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: Eastspring Securities Invst Tr Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TW000T0735Y8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 425.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I0MJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.150	6.150	0.000
股票	95.660	95.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.232	8.374
市帳率	1.489	1.452
市銷率	0.996	1.306
市現率	3.760	4.697
股息收益率	3.714	5.010
5 年盈利增長	12.460	13.672

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.210	41.934
通訊服務	18.390	16.658
基本材料	16.620	18.601
週期性消費	12.040	5.741
防禦型消費	11.390	14.191
工業	3.350	4.394

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers	ZAE000325783	7.97	422,000	-2.56%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5.72	7,709	-0.43%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5.31	22,544	+0.53%
Absa	ZAE000255915	4.67	19,369	+0.65%
Prosus	NL0013654783	4.25	39.87	+0.40%
MTN Group	ZAE000042164	4.06	8,252	+0.36%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.78	2,333.5	-0.19%
Com intl bk	EGS60121C018	3.35	83.53	-0.55%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3.26	39.590	-0.23%
Richemont	CH0210483332	3.26	134.80	-0.04%

由Eastspring Securities Invst Tr Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments European Fun	2.69B	11.76	10.53	4.33
Eastspring Invest Asia Pacific B	582.01M	3.59	-0.32	0.28
Eastspring Invest Asia Pacific A	582.01M	3.66	-0.32	0.30

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%