瀚亞非洲基金-南非幣(0P00011OE1)

台灣

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12.340 -0.160 -1.28%

10/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: Eastspring Securities Invst Tr Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TW000T0735B6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 233.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011OE1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.150	7.150	0.000
股票	93.420	93.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.668	8.336
市帳率	1.484	1.450
市銷率	1.015	1.305
市現率	6.385	4.964
股息收益率	3.984	5.020
5 年盈利增長	13.595	13.568

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.450	41.952
通訊服務	19.430	16.690
基本材料	15.040	18.558
防禦型消費	12.410	14.272
週期性消費	10.860	5.724
工業	3.800	4.432

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers	ZAE000325783	8.56	463,107	+0.33%
Absa	ZAE000255915	5.14	18,595	-1.27%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5.13	7,272	-1.69%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.79	21,923	-0.73%
MTN Group	ZAE000042164	3.99	11,292	-0.99%
Prosus	NL0013654783	3.97	42.72	-0.77%
Bid Corp	ZAE000216537	3.73	42,769	-1.89%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.54	2,245.0	-0.55%
Pepkor	ZAE000259479	3.54	2,451	-0.81%
Com intl bk	EGS60121C018	3.30	77.19	-0.91%

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.30	-7.35	-1.88%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,435.1	-477.3	-1.14%
US 500	5,569.9	-44.8	-0.80%
美元指數期貨	103.390	-0.563	-0.54%

倫敦布倫特原油	69.96	+0.68	+0.98%
WTI原油	66.69	+0.66	+1.00%
黃金	2,923.26	+23.86	+0.82%
銅	4.7915	+0.1250	+2.68%
天然氣	4.353	-0.138	-3.07%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0916	+0.0081	+0.75%
美元/日元	147.83	+0.56	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2268	-0.0350	-0.48%
英鎊/美元	1.2950	+0.0071	+0.55%
美元/新臺幣	32.893	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7708	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.25680	-0.01770	-0.34%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%