瀚亞亞太不動產證券化基金B類型(0P00007Y5W)

台灣

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02/05 - 關閉. TWD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: 瀚亞證券投資信託股份有限公司

國際證券識別碼(ISIN): TW000T0730B7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 609.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007Y5W 持股

全面的主要持股資訊及瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 (0P00007Y5W) 的關鍵持股資訊。我們的瀚亞亞太不動產證券化基金B類型投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.270	4.270	0.000
股票	96.060	96.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.750	14.725
市帳率	0.963	0.875
市銷率	5.046	3.654
市現率	16.756	10.945
股息收益率	5.257	4.659
5 年盈利增長	3.128	7.472

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	97.650	91.146
通訊服務	2.350	2.350

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
古德曼集团	AU000000GMG2	9.89	32.630	+2.71%
領展房產基金	HK0823032773	8.23	34.20	+0.44%
米瓦克房地产集团	AU000000MGR9	6.52	2.06	+0.49%
Stockland Corp	AU000000SGP0	6.32	4.410	0.00%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	6.15	1.930	-1.53%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	5.08	2.540	-1.93%
三井不動産	JP3893200000	4.37	1,618.5	+1.92%
Scentre	AU000000SCG8	4.14	3.15	+0.96%
GPT 集团公司	AU000000GPT8	4.00	4.170	+1.71%
三菱地所	JP3899600005	3.41	2,900.0	+1.54%

由Eastspring Securities Invst Tr Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments European Fun	1.96B	9.31	10.28	3.69
Eastspring Invest Asia Pacific A	609.29M	2.87	-4.04	1.23
Eastspring Investments Africa Fund	403.03M	-5.76	1.75	0.00

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%