瀚亞亞太不動產證券化基金B類型(0P00007Y5W)

台灣

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6.400 -0.110 -1.69%

19/12 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: 瀚亞證券投資信託股份有限公司

國際證券識別碼(ISIN): TW000T0730B7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 582.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007Y5W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.050	3.050	0.000
股票	97.390	97.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.018	15.299
市帳率	0.991	0.926
市銷率	5.307	3.784
市現率	16.754	11.106
股息收益率	4.779	4.417
5 年盈利增長	8.103	8.858

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	97.980	90.805
通訊服務	2.020	2.020

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
領展房產基金	HK0823032773	9.86	32.15	-1.08%
古德曼集团	AU000000GMG2	9.62	36.340	+1.17%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	7.65	1.910	-0.52%
Stockland Corp	AU000000SGP0	7.04	4.865	+0.72%
米瓦克房地产集团	AU000000MGR9	6.12	1.92	+1.46%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	5.51	2.520	0.00%
GPT 集团公司	AU000000GPT8	5.43	4.535	+1.00%
Scentre	AU000000SCG8	4.59	3.45	+0.73%
Dexus	AU000000DXS1	4.20	6.750	+1.66%
三井不動産	JP3893200000	3.69	1,246.0	+0.69%

由Eastspring Securities Invst Tr Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments European Fun	2.69B	11.76	10.53	4.33
Eastspring Invest Asia Pacific A	582.01M	3.66	-0.32	0.30
Eastspring Investments Africa Fund	425.25M	9.21	6.32	1.27

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+1.80	+0.49%
日經225	38,941.50	+218.00	+0.56%
US 30	42,944.5	+104.2	+0.24%
US 500	5,947.5	+16.6	+0.28%
美元指數期貨	107.515	+0.165	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
黃金	2,638.51	-6.59	-0.25%
銅	4.1117	+0.0142	+0.35%
天然氣	3.482	+0.543	+18.48%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.48	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2892	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7726	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04967	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%