瀚亞亞太不動產證券化基金A類型(0P00007Y5V)

台灣

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10.320 0.000 0%

13/03 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: Eastspring Securities Invst Tr Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TW000T0730A9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 542.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007Y5V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.460	1.460
股票	98.500	98.500
其他	0.040	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.637	14.959
市帳率	0.916	0.902
市銷率	4.975	3.752
市現率	16.095	10.847
股息收益率	5.229	4.602
5 年盈利增長	4.252	8.424

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	97.780	90.960
通訊服務	2.220	2.220

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
領展房產基金	HK0823032773	9.85	36.85	-0.67%
古德曼集团	AU000000GMG2	9.54	30.810	-0.71%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	9.23	2.130	+0.95%
Stockland Corp	AU000000SGP0	6.99	4.920	+0.41%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	6.79	2.620	+0.38%
米瓦克房地产集团	AU000000MGR9	5.79	2.08	+0.48%
GPT 集团公司	AU000000GPT8	5.17	4.330	+1.41%
Scentre	AU000000SCG8	4.68	3.32	+0.91%
Dexus	AU000000DXS1	4.00	7.270	+0.55%
Japan Hotel Reit	JP3046400002	3.33	71,000.0	+0.57%

由Eastspring Securities Invst Tr Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments European Fun	2.41B	7.95	14.13	4.53
Eastspring Invest Asia Pacific B	542.66M	3.79	-0.74	-0.50
Eastspring Investments Africa Fund	405.91M	6.41	4.72	1.51

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型	10.320	0.000	0%
Yelin Lapidot 90/.	150.460	+0.030	+0.02%
PIMCO Funds: Glob.	212.460	+0.060	+0.03%
BlueBay Funds - B.	133.490	+0.040	+0.03%
Perpetual Wholesa.	1.665	-0.010	-0.56%
Danske Invest Eur.	98.870	-0.070	-0.07%
SBI Contra Fund R.	342.869	-1.350	-0.39%
SPDR MSCI Europe .	108.42	+1.48	+1.38%