Eastspring Indonesia Bond Open Dividend 1 Month(0P0000VHOR)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4,803.000 -8.000 -0.17%

08/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Eastspring Investments Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00086S7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHOR 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.400	2.400	0.000
其他	97.600	97.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	2.395	11.601

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	East Spring Investments Indonesia Bond Master Fund	-	97.48	-	-
	East Spring Domestic Bond Fund I (QII)	-	0.13	-	-

由Eastspring Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES India Utility Infra Bond Div 1M	45.28B	11.20	11.88	-
Eastspring US HY Corporate Bond	19.46B	14.12	11.53	6.53
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	19.46B	11.24	11.91	-
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	12.87B	-4.40	-6.28	-
JP90C000G185	4.49B	4.07	11.54	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.95	+3.15	+0.89%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,993.4	+264.1	+0.60%
US 500	5,996.8	+23.7	+0.40%
美元指數期貨	104.934	+0.564	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.00	-1.63	-2.16%
WTI原油	70.50	-1.86	-2.57%
黃金	2,695.90	-9.90	-0.37%
銅	4.3012	-0.1303	-2.94%
天然氣	2.649	-0.044	-1.63%
美國二號棉花	70.46	-0.59	-0.83%
美國大豆	1,029.00	+4.00	+0.39%

歐元/美元	1.0711	-0.0093	-0.86%
美元/日元	152.66	-0.27	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2044	+0.0550	+0.77%
英鎊/美元	1.2900	-0.0086	-0.66%
美元/新臺幣	32.249	+0.144	+0.45%
美元/港幣	7.7754	+0.0048	+0.06%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%