Eastspring India Infra Equity Fund(0P00009YDE)

東京

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20,899.000 +204.000 +0.99%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Eastspring Investments Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004740

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YDE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.930	8.930	0.000
股票	91.540	91.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.573	21.458
市帳率	3.609	3.455
市銷率	3.186	2.915
市現率	17.389	13.969
股息收益率	0.895	2.031
5 年盈利增長	36.935	13.163

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	36.190	15.064
金融服務	21.110	13.336
科技	10.880	35.409
工業	10.510	20.698
防禦型消費	6.710	7.661
通訊服務	4.310	8.512
能源	4.080	34.207
醫療保健	3.600	40.101
基本材料	2.600	14.684

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Eastspring Investments India Equity USD	TW000T0723A4	96.97	-	-
	East Spring Domestic Bond Fund I (QII)	-	0.17	-	-

由Eastspring Investments Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring India Consumption Relate	304.12B	23.02	20.14	12.51
Eastspring India Equity Open	270.93B	16.96	18.57	8.94
Eastspring India Equity Div 3 Month	26.4B	16.94	18.49	8.93
ES Japan MidSmall Cap Sel Value Eq	21.66B	12.72	18.79	9.38
JP90C000NJ21	19.47B	24.77	-	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.95	+3.40	+0.92%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,869.5	+29.2	+0.07%
US 500	5,945.4	+14.5	+0.25%
美元指數期貨	107.790	+0.439	+0.41%

倫敦布倫特原油	72.48	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.39	-0.07	-0.10%
黃金	2,636.41	-8.69	-0.33%
銅	4.1200	+0.0195	+0.48%
天然氣	3.495	+0.083	+2.43%
美國二號棉花	69.22	+1.16	+1.70%
美國大豆	976.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/日元	156.72	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3091	+0.0185	+0.25%
英鎊/美元	1.2563	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7691	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%