Eastspring India Equity Fund Dividend 3 Month(0P0000G033)

東京

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15,818.000 -181.000 -1.13%

02/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Eastspring Investments Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00057A6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G033 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring India Equity Fund Dividend 3 Month (0P0000G033) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring India Equity Fund Dividend 3 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.280	8.660	1.380
股票	92.230	92.230	0.000
其他	0.490	0.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.467	20.616
市帳率	3.232	3.275
市銷率	2.211	2.499
市現率	13.937	17.810
股息收益率	1.148	1.300
5 年盈利增長	22.541	18.784

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.090	29.926
科技	10.890	12.430
工業	10.750	11.979
週期性消費	9.390	12.748
能源	8.350	8.039
通訊服務	6.680	4.052
基本材料	6.190	7.564
醫療保健	5.950	5.818
房地產	5.390	4.111
防禦型消費	5.040	6.411
公用事業	0.280	3.089

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Eastspring India Equity Open	JP90C00005P3	95.99	30,525.000	-1.14%
	East Spring Domestic Bond Fund I (QII)	-	0.21	-	-

由Eastspring Investments Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring India Equity Open	241.59B	11.91	22.11	12.28
Eastspring India Consumption Relate	235.38B	13.99	25.21	15.80
Eastspring India Infra Equity Fund	60.02B	14.96	29.25	15.42
ES Japan MidSmall Cap Sel Value Eq	21.91B	26.29	24.01	-
Eastspring Indonesia Equity Open	9.77B	3.55	13.41	2.05

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.70	+0.15	+0.05%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,614.7	+389.0	+1.02%
US 500	5,111.7	+47.5	+0.94%
美元指數期貨	104.955	-0.223	-0.21%

倫敦布倫特原油	83.35	-0.32	-0.38%
WTI原油	78.52	-0.43	-0.54%
黃金	2,297.50	-12.10	-0.52%
銅	4.5300	+0.0455	+1.01%
天然氣	2.048	+0.013	+0.64%
美國二號棉花	78.14	+2.52	+3.33%
美國大豆	1,206.12	+7.12	+0.59%

歐元/美元	1.0760	+0.0035	+0.33%
美元/日元	152.84	-0.80	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.1911	-0.0147	-0.20%
英鎊/美元	1.2544	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.285	-0.091	-0.28%
美元/港幣	7.8129	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05113	+0.00030	+0.59%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%