瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(0P0000TOUA)

盧森堡

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13.509 -0.040 -0.28%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0640798913

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TOUA 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments - Global Emerging Markets B (0P0000TOUA) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments - Global Emerging Markets B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.170	3.170
債券	94.060	94.060
可換股債券	0.100	0.100
其他	2.680	2.680

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.500	23.399
市帳率	0.841	1.203
市銷率	2.561	3.694
市現率	-	580.230
股息收益率	-	7.446
5 年盈利增長	16.545	13.848

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.380	51.052
公司	30.218	23.379
現金	1.630	56.170

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 776

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	1.15	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0.74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.71	-	-
United States Treasury Bills	-	0.71	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.70	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0.67	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0.63	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0.56	83.61	-0.62%
Angola (Republic of)	XS2446175577	0.55	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.55	953.850	0.00%

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.43B	2.58	-2.12	2.39
Eastspring US Corp Bond Class G	2.43B	2.24	-2.54	1.96
Eastspring US Corp Bond Class R	2.43B	2.45	-2.28	2.23
Eastspring Investments US Corporatd	2.43B	2.97	-1.68	2.90
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.43B	2.45	-2.28	2.24

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香港恒生指數	19,680.00	-166.88	-0.84%
上證指數	3,413.26	-8.71	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	364.70	+2.18	+0.60%
日經225	38,651.00	-699.50	-1.78%
US 30	43,837.1	-73.9	-0.17%
US 500	5,972.9	-11.1	-0.19%
美元指數期貨	105.952	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,610.95	+4.65	+0.18%
銅	4.1315	-0.0137	-0.33%
天然氣	2.890	-0.022	-0.76%
美國二號棉花	68.62	-0.24	-0.35%
美國大豆	1,007.38	-4.87	-0.48%

歐元/美元	1.0613	-0.0010	-0.09%
美元/日元	154.87	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.486	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.85	-0.05	-0.11%
騰訊控股	397.20	-6.60	-1.63%
長和	39.80	-0.50	-1.24%
香港交易所	304.40	-8.00	-2.56%