瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(0P0000TOUA)

盧森堡

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13.402 -0.110 -0.79%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0640798913

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TOUA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	13.402	13.402	13.402	13.402	-0.79%
2024年11月12日	13.509	13.509	13.509	13.509	-0.28%
2024年11月11日	13.547	13.547	13.547	13.547	0.13%
2024年11月8日	13.530	13.530	13.530	13.530	1.55%
2024年11月7日	13.323	13.323	13.323	13.323	0.20%
2024年11月6日	13.297	13.297	13.297	13.297	-0.46%
2024年11月5日	13.359	13.359	13.359	13.359	-0.28%
2024年11月4日	13.397	13.397	13.397	13.397	-0.28%
2024年10月31日	13.434	13.434	13.434	13.434	-0.13%
2024年10月30日	13.451	13.451	13.451	13.451	0.34%
2024年10月29日	13.405	13.405	13.405	13.405	0.54%
2024年10月28日	13.333	13.333	13.333	13.333	-0.58%
2024年10月25日	13.411	13.411	13.411	13.411	0.48%
2024年10月24日	13.347	13.347	13.347	13.347	-0.10%
2024年10月23日	13.361	13.361	13.361	13.361	-0.51%
2024年10月22日	13.430	13.430	13.430	13.430	-0.07%
2024年10月21日	13.440	13.440	13.440	13.440	-0.78%
2024年10月18日	13.545	13.545	13.545	13.545	0.36%
2024年10月17日	13.497	13.497	13.497	13.497	-0.55%
2024年10月16日	13.572	13.572	13.572	13.572	0.79%
2024年10月15日	13.465	13.465	13.465	13.465	-0.13%
2024年10月14日	13.483	13.483	13.483	13.483	0.00%

最高: 13.572

最低: 13.297

差價: 0.275

平均: 13.434

升跌（%）: -0.601

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香港恒生指數	19,494.00	-329.45	-1.66%
上證指數	3,397.13	-42.15	-1.23%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
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美元/離岸人民幣	7.2501	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.34%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
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騰訊控股	404.80	+1.00	+0.25%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	306.00	-3.20	-1.03%