瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(0P0001357Y)

盧森堡

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7.320 +0.040 +0.51%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1064822254

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001357Y 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments Global Emerging Markets B (0P0001357Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments Global Emerging Markets B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.440	2.460	0.020
債券	93.500	93.500	0.000
其他	4.060	4.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.500	13.879
市帳率	0.841	1.848
市銷率	2.561	2.328
市現率	-	225.146
股息收益率	-	8.105
5 年盈利增長	16.545	13.806

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.847	48.065
公司	26.635	57.742
現金	1.454	27.615

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 710

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic Of)	-	0.89	-	-
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	0.78	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0.78	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.77	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0.75	-	-
Angola (Republic of)	XS2446175577	0.64	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0.63	82.62	+0.76%
Petroleos Mexicanos	-	0.54	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.52	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.50	-	-

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Eastspring Glbl EM Bond AZDM Hdgd		1.23B	9.70	1.67	6.15

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%