瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(0P0001357Y)

盧森堡

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7.297 -0.020 -0.29%

12/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1064822254

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001357Y 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments Global Emerging Markets B (0P0001357Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments Global Emerging Markets B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.170	3.170
債券	94.060	94.060
可換股債券	0.100	0.100
其他	2.680	2.680

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.500	21.219
市帳率	0.841	1.901
市銷率	2.561	2.404
市現率	-	234.274
股息收益率	-	8.047
5 年盈利增長	16.545	14.075

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.380	42.888
公司	30.218	56.858
現金	1.630	23.916

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 776

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	1.15	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0.74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.71	-	-
United States Treasury Bills	-	0.71	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.70	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0.67	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0.63	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0.56	83.61	-0.62%
Angola (Republic of)	XS2446175577	0.55	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.55	953.850	0.00%

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Eastspring Glbl EM Bond AZDM Hdgd		1.34B	9.43	1.50	6.00

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香港恒生指數	19,670.00	-176.88	-0.89%
上證指數	3,418.99	-2.98	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	364.75	+2.23	+0.62%
日經225	38,697.50	-653.00	-1.66%
US 30	43,845.0	-66.0	-0.15%
US 500	5,974.5	-9.5	-0.16%
美元指數期貨	105.950	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,611.10	+4.80	+0.18%
銅	4.1365	-0.0087	-0.21%
天然氣	2.892	-0.020	-0.69%
美國二號棉花	68.60	-0.26	-0.38%
美國大豆	1,006.75	-5.50	-0.54%

歐元/美元	1.0614	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.90	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.490	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	396.60	-7.20	-1.78%
長和	39.80	-0.50	-1.24%
香港交易所	304.60	-7.80	-2.50%