Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - DDH(0P0000K79D)

盧森堡

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17/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0428351968

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 356.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K79D 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund (0P0000K79D) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	95.530	95.530	0.000
其他	4.470	4.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.073	12.076
市帳率	1.587	1.537
市銷率	1.329	1.575
市現率	5.299	7.145
股息收益率	3.509	4.267
5 年盈利增長	10.734	10.853

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.980	27.163
科技	25.380	24.206
通訊服務	16.190	11.737
週期性消費	10.600	7.609
能源	4.760	4.256
防禦型消費	3.830	6.693
房地產	3.150	4.888
工業	3.010	8.060
基本材料	3.000	6.169
公用事業	2.170	3.115
醫療保健	1.930	3.894

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.78	1,120.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	6.36	389.80	+2.63%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.80	53,400	-0.56%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	3.47	38.080	+0.79%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.87	40.240	+0.47%
信实工业公司	INE002A01018	2.60	1,305.45	+0.24%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.51	1,813.30	-0.12%
友邦保險	HK0000069689	2.49	54.85	+0.83%
建設銀行	CNE1000002H1	2.39	6.100	+1.33%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.30	1,232.95	+0.61%

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	360.64B	5.68	8.55	7.47
Eastspring Investments Japan Dynamd	360.64B	6.64	9.52	8.35
Eastspring Investments Japan Dynamc	360.64B	5.85	8.70	7.55
Eastspring Investments Japan Dynama	360.64B	4.90	7.75	6.67
Eastspring invs Glbl tech Fund A	580.43M	32.26	8.72	15.37

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香港恒生指數	19,925.81	+341.75	+1.75%
上證指數	3,244.38	+2.56	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	379.10	+0.95	+0.25%
日經225	38,885.50	+447.50	+1.16%
US 30	43,475.0	-12.6	-0.03%
US 500	5,991.4	-5.3	-0.09%
美元指數期貨	108.900	-0.303	-0.28%

倫敦布倫特原油	80.84	+0.05	+0.06%
WTI原油	77.50	+0.11	+0.14%
黃金	2,748.36	-0.34	-0.01%
銅	4.3560	-0.0125	-0.29%
天然氣	3.810	-0.138	-3.50%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0319	+0.0037	+0.36%
美元/日元	156.41	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3178	-0.0209	-0.28%
英鎊/美元	1.2197	+0.0019	+0.16%
美元/新臺幣	32.783	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7842	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.97740	-0.00340	-0.07%

建設銀行	6.100	+0.080	+1.33%
友邦保險	54.85	+0.45	+0.83%
滙豐控股	78.35	+0.75	+0.97%
中國平安	42.70	+1.00	+2.40%
騰訊控股	389.80	+10.00	+2.63%
長和	40.10	-0.10	-0.25%
香港交易所	293.60	+6.00	+2.09%