Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D(0P00001SI1)

盧森堡

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24.492 +0.001 +0.00%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0205653495

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001SI1 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U (0P00001SI1) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.070	3.070	0.000
債券	95.230	95.240	0.010
可換股債券	0.780	0.780	0.000
其他	0.930	0.930	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.056	77.472
政府	18.370	18.423
現金	2.455	11.911
證券化	0.094	0.790

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 653

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	0.61	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0.60	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0.54	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0.53	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0.52	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	XS2290959860	0.51	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0.50	-	-
India Clean Energy Holdings	-	0.50	-	-
Meituan	XS2333568751	0.49	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	0.46	-	-

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US Corp Bond Class R	2.4B	3.61	-2.03	2.31
Eastspring Investments US Corporatd	2.4B	4.18	-1.43	2.98
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.4B	3.63	-2.02	2.31
Eastspring Investments US Corporatb	2.4B	3.70	-1.94	2.38
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.4B	3.75	-1.87	2.47

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+3.85	+1.04%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,930.0	+89.7	+0.21%
US 500	5,955.9	+25.0	+0.42%
美元指數期貨	107.730	+0.379	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.16	+0.22%
WTI原油	69.67	+0.21	+0.30%
黃金	2,641.04	-4.06	-0.15%
銅	4.1215	+0.0210	+0.51%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.35	+1.29	+1.90%
美國大豆	976.62	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	156.72	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2570	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.680	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%