Earth Gold Fund UI EUR R(0P0000G76B)

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22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0Q2SD8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 216.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G76B 持股

全面的主要持股資訊及 Earth Gold Fund UI EUR R (0P0000G76B) 的關鍵持股資訊。我們的 Earth Gold Fund UI EUR R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	1.190	0.290
股票	99.100	99.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.002	12.653
市帳率	1.593	1.772
市銷率	1.901	2.531
市現率	6.135	7.727
股息收益率	0.695	1.375
5 年盈利增長	41.111	29.067

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.247

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kinross Gold	CA4969024047	5.62	9.810	-4.01%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.17	21.69	-3.94%
Dundee Precious Metals	CA2652692096	4.52	12.83	-3.32%
Torex Gold	CA8910546032	4.44	28.54	-8.14%
埃尔拉多黄金公司	CA2849025093	4.41	21.94	-5.35%
Lundin Gold Inc	CA5503711080	4.21	31.78	-4.56%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4.16	25.20	-2.89%
大洋黄金公司	CA6752221037	4.13	4.340	-2.25%
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	3.80	13.100	-2.31%
Hochschild Mining	GB00B1FW5029	3.53	212.33	-0.08%

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	7.74	3.29	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	7.36	2.86	6.58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	808.9M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	808.9M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.20	-2.45	-0.66%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,745.1	+8.5	+0.02%
US 500	5,991.4	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	106.749	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.12	+0.64	+0.88%
WTI原油	69.61	+0.67	+0.97%
黃金	2,653.45	+10.85	+0.41%
銅	4.1580	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.455	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	71.19	-0.53	-0.74%
美國大豆	989.38	+4.38	+0.44%

歐元/美元	1.0513	+0.0019	+0.18%
美元/日元	153.76	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2622	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2586	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.467	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.06145	+0.01525	+0.30%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%