Earth Gold Fund UI EUR I(0P0000PZ9J)

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13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1CUGZ4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 231.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PZ9J 持股

全面的主要持股資訊及 Earth Gold Fund UI EUR I (0P0000PZ9J) 的關鍵持股資訊。我們的 Earth Gold Fund UI EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.370	1.070	0.700
股票	99.630	99.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.628	11.793
市帳率	1.522	1.715
市銷率	1.960	2.385
市現率	5.132	7.034
股息收益率	0.966	1.332
5 年盈利增長	36.410	30.654

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.046

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dundee Precious Metals	CA2652692096	4.79	18.29	+1.84%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4.64	25.78	+0.74%
Skeena Resources	CA83056P7157	4.38	14.620	+0.21%
大洋黄金公司	CA6752221037	4.07	4.080	+0.25%
G Mining Ventures	CA36270K1021	4.05	16.7500	+0.30%
埃尔拉多黄金公司	CA2849025093	4.00	21.92	-0.72%
Perpetua Resources	CA7142661031	3.92	14.16	+3.74%
Hochschild Mining	GB00B1FW5029	3.88	234.00	+4.93%
Southern Cross Gold Ltd	AU0000215642	3.78	-	-
Harmony Gold Mng	US4132163001	3.66	12.110	-0.82%

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.38B	2.83	6.07	6.37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.38B	2.89	6.51	6.82
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.38B	2.29	4.57	6.43
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	709.58M	-1.78	2.04	10.73
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	709.58M	-1.93	1.18	9.90

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Earth Gold Fund U.	152.000	+4.410	+2.99%
Copenhagen Oil & .	3,985.03	+131.83	+3.42%
Fondo Banorte Ixe.	4.145	+0.001	+0.03%
Fondo BBVA Bancom.	108.823	+0.030	+0.02%
Mackenzie Global .	7.989	-0.010	-0.13%
Investors Mortgag.	9.709	-0.003	-0.03%
Storebrand Trippe.	5,292.861	-25.840	-0.49%
ODIN Global D	302.029	-1.550	-0.51%