E Fund YuXiang Return Bd A(002351)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.582 -0.002 -0.13%

17/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002351 持股

全面的主要持股資訊及易方達裕祥回報債券 (002351) 的關鍵持股資訊。我們的易方達裕祥回報債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.310	0.310
股票	18.430	18.430
債券	12.040	12.040
可換股債券	9.400	9.400
其他	59.820	59.820

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.807	16.900
市帳率	1.468	2.110
市銷率	0.741	2.056
市現率	3.704	13.116
股息收益率	3.211	2.785
5 年盈利增長	11.700	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.090	22.313
週期性消費	20.850	13.566
基本材料	14.320	17.625
能源	13.030	9.436
防禦型消費	10.980	13.597
金融服務	5.840	14.378
科技	4.850	19.278
公用事業	3.710	9.724
通訊服務	2.550	4.714
醫療保健	2.190	9.403
房地產	0.600	5.684

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 296

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1	-	3.62	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	2.06	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	2.00	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	1.99	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	1.80	-	-
中國神華	CNE100000767	0.74	43.05	+0.58%
三一重工	CNE000001F70	0.65	16.47	-0.18%
中國巨石	CNE000000YM1	0.64	11.65	+0.35%
華魯恒升	CNE000001BM7	0.62	22.60	0.00%
安琪酵母	CNE0000014G0	0.61	37.10	+1.37%

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E E Wealth Management	264.39B	1.54	1.83	2.78
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113.49B	1.60	1.92	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93.06B	1.62	1.97	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93.06B	1.85	2.21	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	6.24	2.24	6.71

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香港恒生指數	19,931.75	+231.27	+1.17%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.68	-2.67	-0.70%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,526.8	+76.9	+0.18%
US 500	6,056.1	+5.5	+0.09%
美元指數期貨	106.550	-0.113	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.44	+0.25	+0.34%
WTI原油	69.92	-0.16	-0.23%
黃金	2,661.70	-0.30	-0.01%
銅	4.1270	-0.0200	-0.48%
天然氣	3.332	-0.036	-1.07%
美國二號棉花	68.50	-0.19	-0.28%
美國大豆	969.00	-7.75	-0.79%

歐元/美元	1.0509	+0.0020	+0.19%
美元/日元	153.43	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2900	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2706	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.475	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7704	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05064	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.35	+0.65	+1.19%
滙豐控股	75.15	-0.05	-0.07%
中國平安	45.90	+0.40	+0.88%
騰訊控股	406.20	+3.60	+0.89%
長和	41.10	-0.20	-0.48%
香港交易所	301.40	+0.80	+0.27%