E Fund Stable Value Bond Fund B(110028)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.923 +0.002 +0.13%

20/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 易方達基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

110028 持股

全面的主要持股資訊及易方達安心回報債券 - B (110028) 的關鍵持股資訊。我們的易方達安心回報債券 - B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.570	0.570
股票	14.470	14.470
債券	25.630	25.630
可換股債券	27.900	27.900
其他	31.430	31.430

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.580	16.900
市帳率	1.531	2.110
市銷率	1.287	2.056
市現率	9.378	13.116
股息收益率	3.962	2.785
5 年盈利增長	6.793	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	21.490	17.625
科技	21.080	19.278
金融服務	20.820	14.378
防禦型消費	17.130	13.597
公用事業	8.690	9.724
能源	6.930	9.436
醫療保健	2.670	9.403
通訊服務	1.190	4.714

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	5.68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	4.23	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4.09	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3.62	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION RENEWABLE CORPORATE BOND GREEN 2023 1	-	3.39	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2.41	-	-
揚農化工	CNE000001B66	2.03	55.19	-0.58%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.93	-	-
招商銀行	CNE000001B33	1.54	37.43	-0.13%
五糧液	CNE000000VQ8	1.41	149.50	-0.07%

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E E Wealth Management	264.39B	1.43	1.85	2.81
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113.49B	1.48	1.94	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93.06B	1.50	1.99	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93.06B	1.70	2.23	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	5.00	1.91	6.95

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.18	-1.14	-0.30%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,468.8	+60.3	+0.14%
US 500	5,910.7	-6.4	-0.11%
美元指數期貨	106.514	-0.102	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.94	+1.13	+1.55%
WTI原油	69.91	+1.16	+1.69%
黃金	2,667.40	+15.70	+0.59%
銅	4.1273	-0.0282	-0.68%
天然氣	3.384	+0.191	+5.98%
美國二號棉花	70.05	-0.23	-0.33%
美國大豆	986.62	-3.38	-0.34%

歐元/美元	1.0533	-0.0009	-0.09%
美元/日元	154.06	-1.37	-0.88%
美元/離岸人民幣	7.2421	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2637	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.543	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7830	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.05015	+0.04275	+0.85%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%