E Fund High Quality Selelct Alloc QDII(110011)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.957 -0.020 -0.36%

20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

110011 持股

全面的主要持股資訊及易方達中小盤混合 (110011) 的關鍵持股資訊。我們的易方達中小盤混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.610	5.610
股票	94.220	94.220
其他	0.170	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.454	12.705
市帳率	2.638	1.972
市銷率	2.848	1.854
市現率	10.245	8.730
股息收益率	3.594	2.605
5 年盈利增長	13.318	15.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	45.070	11.244
週期性消費	27.970	20.111
通訊服務	12.700	16.128
能源	7.330	10.013
醫療保健	2.930	13.664
金融服務	2.760	11.839
房地產	1.230	7.087

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.86	426.40	+2.70%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.62	80.10	-3.44%
五糧液	CNE000000VQ8	8.65	143.21	-0.24%
貴州茅臺	CNE0000018R8	8.58	1,522.00	-1.87%
瀘州老窖	CNE000000GF2	7.74	130.32	+0.27%
洋河股份	CNE100000HB8	7.41	85.00	+1.55%
中國海洋石油	HK0883013259	6.91	17.90	-1.21%
普拉達	IT0003874101	5.24	62.05	-3.80%
山西汾酒	CNE000000DH5	4.65	192.50	-0.38%
華住集團-S	KYG465871120	3.75	25.70	+0.39%

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E Fund CSI China Oversea Net 50	44.1B	22.92	-4.06	-
E Fund Blue Chip Selected Mixed	43.83B	3.08	-11.32	-
E Fund SSE50 Index	23.35B	10.72	-4.89	10.00
E Fund Consumer Sector	22.07B	3.37	-7.85	13.71
E Fund CSI300 ETF Feeder Fund	19.61B	15.77	-4.33	5.50

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%