E Fund CSI 500 ETF Fdr A(007028)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.347 -0.050 -3.67%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

007028 持股

全面的主要持股資訊及 E Fund CSI 500 ETF Fdr A (007028) 的關鍵持股資訊。我們的 E Fund CSI 500 ETF Fdr A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.890	8.890	0.000
股票	90.870	90.870	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.230	0.350	0.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.683	14.254
市帳率	1.366	1.371
市銷率	0.977	0.956
市現率	7.081	6.488
股息收益率	2.942	2.964
5 年盈利增長	15.487	15.887

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.360	22.164
科技	19.260	17.193
基本材料	16.450	16.695
醫療保健	10.270	11.188
金融服務	8.630	7.778
週期性消費	8.340	10.217
防禦型消費	3.660	3.945
能源	3.600	3.571
公用事業	3.240	3.294
通訊服務	3.020	3.400
房地產	1.180	1.564

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	E Fund CSI 500	CNE100005FL0	94.67	2.892	-3.34%
	TREASURY COUPON BOND 2021 12	-	1.17	-	-

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E Fund CSI China Oversea Net 50	44.1B	29.47	-5.90	-
E Fund Blue Chip Selected Mixed	43.83B	4.13	-12.39	-
E Fund SSE50 Index	23.35B	12.83	-5.36	11.47
E Fund Consumer Sector	22.07B	3.72	-8.04	13.95
E Fund CSI300 ETF Feeder Fund	19.61B	14.93	-5.02	6.54

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%