E Fund China Bd New Composite Index LOF A(161119)

上海

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12/09 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001PV7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161119 持股

全面的主要持股資訊及易方達中債新綜合債券指數發起式(LOF) - A (161119) 的關鍵持股資訊。我們的易方達中債新綜合債券指數發起式(LOF) - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2.76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 20	-	2.11	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	2.08	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2016 10	-	1.89	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 12	-	1.87	-	-

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E E Wealth Management	268.03B	1.17	1.89	2.86
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	124.38B	1.23	2.03	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	124.38B	1.39	2.27	-
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	111.67B	1.22	1.96	-
E Fund Longbao Money Market A	62.9B	1.28	2.03	-

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香港恒生指數	17,369.09	+128.70	+0.75%
上證指數	2,704.09	-13.03	-0.48%
新加坡MSCI 期貨	333.38	+0.63	+0.19%
日經225	36,568.00	-287.50	-0.78%
US 30	41,176.0	+79.2	+0.19%
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美元指數期貨	101.035	-0.316	-0.31%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.69	+0.96%
WTI原油	69.75	+0.78	+1.13%
黃金	2,595.50	+14.90	+0.58%
銅	4.1970	+0.0015	+0.04%
天然氣	2.364	+0.007	+0.30%
美國二號棉花	70.31	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,014.38	+3.38	+0.33%

歐元/美元	1.1088	+0.0014	+0.13%
美元/日元	140.71	-1.09	-0.77%
美元/離岸人民幣	7.0988	-0.0202	-0.28%
英鎊/美元	1.3120	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.944	-0.146	-0.46%
美元/港幣	7.7982	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.05542	+0.00040	+0.73%

建設銀行	5.450	+0.090	+1.68%
友邦保險	54.85	-0.30	-0.54%
滙豐控股	67.30	+0.35	+0.52%
中國平安	35.35	+0.50	+1.43%
騰訊控股	374.80	+2.20	+0.59%
長和	41.55	+0.39	+0.95%
香港交易所	224.00	+3.00	+1.36%