E Fund S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD A(003718)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.367 +0.001 +0.27%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 81.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003718 持股

全面的主要持股資訊及易方達標普500指數(QDII-LOF) 美元 (003718) 的關鍵持股資訊。我們的易方達標普500指數(QDII-LOF) 美元投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.620	15.620
股票	84.220	84.220
其他	0.160	0.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.215	25.650
市帳率	4.253	5.812
市銷率	2.746	3.909
市現率	15.031	16.668
股息收益率	1.432	1.095
5 年盈利增長	11.834	13.996

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.740	44.063
金融服務	11.990	5.134
醫療保健	11.740	8.270
週期性消費	10.110	11.789
通訊服務	9.350	13.094
工業	7.250	5.585
防禦型消費	5.750	5.942
能源	3.640	1.665
公用事業	2.340	1.871
房地產	2.140	1.122
基本材料	1.950	1.638

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 505

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.12	427.99	+2.20%
英偉達	US67066G1040	5.59	136.92	+0.66%
蘋果	US0378331005	5.59	234.97	+0.90%
亞馬遜	US0231351067	3.26	207.86	+3.18%
Meta Platforms	US30303M1027	2.03	573.28	+1.45%
Alphabet A	US02079K3059	1.97	169.12	+0.88%
Alphabet C	US02079K1079	1.65	170.62	+0.70%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	1.36	478.26	+0.17%
禮來製藥	US5324571083	1.33	789.25	+4.54%
Broadcom	US11135F1012	1.29	164.74	-0.05%

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E Hang Seng China Enterprise Cash	351.8M	27.00	-5.11	-2.45
E Hang Seng China Enterpr ETFUSD TT	351.8M	27.00	-5.11	-2.45
E Fd S&P Info Tech Idx QDII LOF USD	226.44M	24.12	13.33	-
E Fund Global Medical Industry USD	165.94M	-10.96	-22.14	-
ES&P Glb Lxry Enhance QDII$Cash	49.45M	-2.61	-5.54	5.84

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.15	-2.50	-0.67%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,891.5	+154.9	+0.35%
US 500	6,023.7	+36.3	+0.61%
美元指數期貨	106.880	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.62	-0.32	-0.46%
黃金	2,657.91	+15.31	+0.58%
銅	4.1305	-0.0285	-0.69%
天然氣	3.480	+0.037	+1.07%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0486	-0.0008	-0.08%
美元/日元	153.07	-1.14	-0.74%
美元/離岸人民幣	7.2585	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2562	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.497	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.08465	+0.03845	+0.76%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%