E Fund Daily Income MMkt Fd A(000704)

上海

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30/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 易方達基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000704 持股

全面的主要持股資訊及易方達天天增利貨幣 - A (000704) 的關鍵持股資訊。我們的易方達天天增利貨幣 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	67.890	67.890
債券	5.260	5.260
其他	26.850	26.850

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	67.892	57.093
公司	4.132	5.168
證券化	1.125	0.530

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	59.07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	1.89	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE	-	1.59	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	1.28	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE	-	1.27	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 240TH ISSUANCE	-	1.26	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1.08	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 7	-	0.96	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 234	-	0.95	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 230	-	0.95	-	-

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E E Wealth Management	255.83B	0.50	1.96	2.99
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	120.91B	0.53	2.12	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	120.91B	0.59	2.36	-
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	118.76B	0.52	2.03	-
E Fund Longbao Money Market A	60.64B	0.57	2.08	-

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香港恒生指數	18,527.00	+319.87	+1.76%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.30	+0.85	+0.28%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,472.0	+246.3	+0.64%
US 500	5,077.7	+13.5	+0.27%
美元指數期貨	105.160	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	83.82	+0.15	+0.18%
WTI原油	79.10	+0.15	+0.19%
黃金	2,309.40	-0.20	-0.01%
銅	4.4928	-0.0099	-0.22%
天然氣	2.019	-0.010	-0.49%
美國二號棉花	75.69	+0.13	+0.17%
美國大豆	1,207.25	+7.25	+0.60%

歐元/美元	1.0733	+0.0008	+0.08%
美元/日元	153.15	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.1989	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2546	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.357	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.8153	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.05103	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.190	+0.060	+1.17%
友邦保險	61.75	+2.40	+4.04%
滙豐控股	69.25	0.00	0.00%
中國平安	39.60	+1.60	+4.21%
騰訊控股	364.60	+4.20	+1.17%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.00	+4.20	+1.59%