E Fund Cash Enhance Income MMkt Fd A(000620)

上海

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21/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 93.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000620 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	44.060	44.060
債券	3.760	3.760
其他	52.180	52.180

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	44.063	53.578
公司	3.378	5.202
證券化	0.378	0.331

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	35.00	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	3.38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	2.41	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 31TH ISSUANCE	-	1.60	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0.82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.80	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.80	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0.80	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 84TH ISSUANCE	-	0.80	-	-
BANK OF WENZHOU CO.,LTD. 2024 CD 152TH ISSUANCE	-	0.48	-	-

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E E Wealth Management	264.39B	1.43	1.85	2.81
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113.49B	1.48	1.94	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93.06B	1.70	2.23	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	5.00	1.91	6.95
E Fund Stable Income Bond Fund B	38.43B	5.28	2.22	7.26

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.23	-0.89	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,878.5	+8.1	+0.02%
US 500	5,942.6	-6.1	-0.10%
美元指數期貨	107.579	+0.649	+0.61%

倫敦布倫特原油	73.58	-0.65	-0.88%
WTI原油	69.44	-0.66	-0.94%
黃金	2,700.55	+25.65	+0.96%
銅	4.0680	-0.0570	-1.38%
天然氣	3.266	-0.073	-2.19%
美國二號棉花	70.01	-0.42	-0.60%
美國大豆	976.62	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0402	-0.0071	-0.68%
美元/日元	154.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2503	-0.0083	-0.66%
美元/新臺幣	32.585	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.03920	+0.00390	+0.08%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%