E Fund Cash Enhance Income MMkt Fd A(000620)

上海

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30/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000620 持股

全面的主要持股資訊及易方達現金增利貨幣 - A (000620) 的關鍵持股資訊。我們的易方達現金增利貨幣 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	77.720	77.720
債券	5.970	5.970
其他	16.310	16.310

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	77.719	57.093
公司	4.804	5.168
證券化	1.163	0.530

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	69.09	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	3.26	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1.91	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 121TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 79TH ISSUANCE	-	1.23	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	1.16	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 213	-	1.15	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 22TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0.79	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 26TH ISSUANCE	-	0.77	-	-

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E E Wealth Management	255.83B	0.50	1.96	2.99
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	128.8B	0.59	2.36	-
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	107.17B	0.52	2.03	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	52.02B	1.32	2.21	8.30
E Fund Stable Income Bond Fund B	52.02B	1.40	2.51	8.62

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.93	+4.93	+1.65%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,229.7	+326.4	+0.86%
US 500	5,066.7	+48.3	+0.96%
美元指數期貨	105.205	-0.423	-0.40%

倫敦布倫特原油	83.76	+0.32	+0.38%
WTI原油	79.10	+0.10	+0.13%
黃金	2,314.10	+3.10	+0.13%
銅	4.5092	-0.0368	-0.81%
天然氣	2.038	+0.106	+5.49%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0728	+0.0019	+0.18%
美元/日元	153.18	-1.29	-0.84%
美元/離岸人民幣	7.2021	-0.0317	-0.44%
英鎊/美元	1.2536	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.375	-0.132	-0.40%
美元/港幣	7.8154	-0.0079	-0.10%
日元/港幣	0.05102	+0.00040	+0.79%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%