Dynatrend Fund Acc(0P00005VP4)

列支敦士登

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57.990 -1300.000 -95.73%

09/04 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0012112384

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VP4 持股

全面的主要持股資訊及 Dynatrend Fund Acc (0P00005VP4) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynatrend Fund Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.150	10.150	0.000
股票	90.210	90.360	0.150

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.316	15.544
市帳率	2.507	2.400
市銷率	0.864	1.570
市現率	10.494	9.389
股息收益率	1.914	2.986
5 年盈利增長	17.041	9.974

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	23.160	18.128
工業	22.570	11.730
金融服務	12.830	14.738
基本材料	11.930	6.835
防禦型消費	11.460	11.969
週期性消費	7.520	8.312
科技	6.610	14.049
房地產	3.410	4.078
公用事業	0.510	1.595

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雀巢	CH0038863350	6.19	92.70	+0.67%
Also Holding AG	CH0024590272	4.44	226.50	+1.12%
Accelleron Industries	CH1169360919	4.15	36.20	+2.43%
艾波比有限公司	CH0012221716	3.60	44.94	+0.97%
Dottikon Es Holding AG	CH0582581713	3.40	233.00	+1.75%
Siegfried Holding Ltd	CH0014284498	3.40	876.00	+0.69%
T-Festgeld 5.24% 05.02.24/05.03.24	-	3.33	-	-
Tui	DE000TUAG505	2.99	6.750	+0.66%
Cham Group AG	CH0001931853	2.94	-	-
龙沙	CH0013841017	2.85	527.80	+2.72%

由CATAM Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Stream Invest Acc	31.09M	4.64	7.33	5.88
Dm Global Invest Acc	10.38M	9.58	3.05	6.35
AAE Global Strategy Fund	4.36M	12.04	-1.90	5.31

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%