DynamicEdge Balanced Port Series I(0P0000NCS2)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.596 +0.040 +0.27%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 551.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCS2 持股

全面的主要持股資訊及 DynamicEdge Balanced Port Series I (0P0000NCS2) 的關鍵持股資訊。我們的 DynamicEdge Balanced Port Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.020	5.130	0.110
股票	47.380	47.410	0.030
債券	45.840	51.770	5.930
可換股債券	1.240	1.240	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	0.260	0.420	0.160

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.201	17.209
市帳率	3.010	2.698
市銷率	2.323	1.924
市現率	12.249	11.011
股息收益率	2.281	2.286
5 年盈利增長	11.140	10.872

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.250	17.241
金融服務	17.410	18.299
週期性消費	13.650	9.287
工業	13.030	12.409
醫療保健	7.630	10.766
能源	5.770	6.677
防禦型消費	5.260	6.936
公用事業	5.260	3.913
通訊服務	5.000	6.588
基本材料	4.220	5.097
房地產	2.520	4.410

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dynamic Total Return Bond Series O	-	22.63	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	15.03	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	10.53	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8.22	-	-
Dynamic Dividend	-	6.31	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	5.82	-	-
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	-	5.57	-	-
Dynamic Credit Spectrum Series O	-	5.01	-	-
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser O	-	5.00	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	3.73	-	-

由Dynamic Funds發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Strategic Yield Series FH	3.41B	10.68	4.34	5.42
Dynamic Strategic Yield Series H	3.41B	9.65	3.19	4.25
DynamicEdge Balanced Grwth Port I	1.19B	12.69	3.01	7.80
Dynamic Strategic Yield Class H	875.44M	9.56	3.08	4.21
Dynamic Strategic Yield Class FH	875.44M	10.56	4.22	5.39

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	DynamicEdge Balan.	13.596	+0.040	+0.27%
	Xtrackers 富時中國50 .	238.50	-4.70	-1.93%