DynamicEdge Balanced Port Series I(0P0000NCS2)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.316 +0.090 +0.70%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 546.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCS2 持股

全面的主要持股資訊及 DynamicEdge Balanced Port Series I (0P0000NCS2) 的關鍵持股資訊。我們的 DynamicEdge Balanced Port Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.060	6.190	0.130
股票	47.140	47.180	0.040
債券	45.200	51.950	6.750
可換股債券	1.230	1.230	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	0.110	0.450	0.340

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.731	17.152
市帳率	2.851	2.718
市銷率	2.259	1.930
市現率	11.961	10.982
股息收益率	2.292	2.290
5 年盈利增長	10.854	10.798

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.260	18.575
科技	18.280	17.032
週期性消費	13.580	9.381
工業	13.270	12.291
醫療保健	8.140	10.605
能源	6.020	6.500
防禦型消費	5.540	7.061
公用事業	5.400	3.978
基本材料	4.120	5.040
通訊服務	3.920	6.647
房地產	2.470	4.418

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dynamic Total Return Bond Series O	-	22.38	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	14.92	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	10.52	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8.26	-	-
Dynamic Dividend	-	6.33	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	5.94	-	-
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	-	5.76	-	-
Dynamic Credit Spectrum Series O	-	4.99	-	-
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser O	-	4.98	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	3.77	-	-

由Dynamic Funds發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Strategic Yield Series FH	3.36B	15.29	5.70	5.83
Dynamic Strategic Yield Series H	3.36B	14.12	4.54	4.65
DynamicEdge Balanced Grwth Port I	1.19B	17.31	4.62	8.03
Dynamic Strategic Yield Class FH	865.93M	15.12	5.56	5.79
Dynamic Strategic Yield Class H	865.93M	13.97	4.40	4.62

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香港恒生指數	20,013.75	+130.62	+0.66%
上證指數	3,363.54	+12.29	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	373.88	+0.28	+0.07%
日經225	39,105.50	-67.00	-0.17%
US 30	42,895.8	-11.1	-0.03%
US 500	5,969.4	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
黃金	2,632.39	+4.19	+0.16%
銅	4.0880	-0.0068	-0.17%
天然氣	3.396	+0.011	+0.32%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.21	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.704	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	0.000	0.00%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	0.00	0.00%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	420.20	0.00	0.00%
長和	41.45	0.00	0.00%
香港交易所	297.60	0.00	0.00%