Dynamic Strategic Yield Class Series I(0P0000NDIG)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.453 +0.040 +0.16%

14/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 875.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NDIG 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Strategic Yield Class Series I (0P0000NDIG) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Strategic Yield Class Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.710	4.620	0.910
股票	56.830	56.830	0.000
債券	28.990	35.950	6.960
可換股債券	0.470	0.470	0.000
優先股	5.620	5.620	0.000
其他	4.380	4.590	0.210

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.264	17.520
市帳率	2.195	2.649
市銷率	1.515	1.956
市現率	9.580	11.344
股息收益率	3.385	2.422
5 年盈利增長	8.669	10.443

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.540	22.891
能源	13.690	9.778
工業	11.520	12.323
週期性消費	8.300	8.114
房地產	8.120	4.949
科技	7.390	16.804
公用事業	6.430	4.259
防禦型消費	5.150	6.287
通訊服務	5.000	4.919
醫療保健	4.090	7.285
基本材料	1.780	3.621

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
1832 Am U.S. $ Investment Grade U.S. Corporate Bond Pool, Series "i"	-	5.35	-	-
Dynamic Short Term Credit PLUS A	-	4.81	-	-
Dynamic Total Return Bond Series O	-	4.72	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.69	-	-
RBC	CA7800871021	3.46	122.39	-0.62%
United States Treasury Bonds 3%	-	2.74	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	2.69	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	2.66	-	-
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2.63	79.64	+1.37%

由Dynamic Funds發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3.41B	10.01	3.69	5.08
Dynamic Strategic Yield Sr I	3.41B	10.88	4.68	6.09
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1.2B	12.69	3.01	7.80
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1.2B	12.69	3.01	7.80
Dynamic Blue Chip Balanced F	955.09M	5.66	1.92	7.07

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香港恒生指數	19,458.00	+22.19	+0.11%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.38	-0.94	-0.26%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,566.8	-184.1	-0.42%
US 500	5,920.9	-28.3	-0.48%
美元指數期貨	106.560	-0.038	-0.04%

倫敦布倫特原油	71.56	-1.00	-1.38%
WTI原油	67.75	-0.95	-1.38%
黃金	2,567.30	-5.60	-0.22%
銅	4.0915	+0.0130	+0.32%
天然氣	2.714	-0.054	-1.95%
美國二號棉花	67.78	-0.62	-0.91%
美國大豆	992.25	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0558	+0.0028	+0.27%
美元/日元	155.89	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.23%
英鎊/美元	1.2686	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	32.472	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04992	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.85	-1.00	-1.73%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.70	-0.15	-0.33%
騰訊控股	400.20	-3.20	-0.79%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	301.80	-3.00	-0.98%