Dynamic Small Business Fund Series FI(0P0000ZEP5)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.928 +0.030 +0.24%

23/01 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 817.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZEP5 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Small Business Fund Series FI (0P0000ZEP5) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Small Business Fund Series FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.840	1.840	0.000
股票	95.980	95.980	0.000
其他	2.180	2.190	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.943	14.352
市帳率	2.030	1.857
市銷率	1.753	1.237
市現率	9.767	8.381
股息收益率	2.392	1.924
5 年盈利增長	10.408	10.430

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.160	16.954
房地產	17.470	10.095
工業	13.570	20.109
科技	11.830	16.049
防禦型消費	8.180	7.825
金融服務	7.900	9.154
能源	5.060	7.953
基本材料	4.980	7.257
醫療保健	4.720	5.554
通訊服務	1.130	2.502
公用事業	0.990	2.206

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jamieson Wellness	CA4707481046	6.34	34.82	-0.11%
Element Fleet	CA2861812014	4.83	29.50	-0.07%
Spin Master Corp	CA8485101031	4.15	32.31	+1.57%
FirstService	CA33767E2024	4.06	185.29	+0.17%
Aritzia	CA04045U1021	4.00	70.34	+0.74%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3.20	179.01	+1.26%
Softchoice Corp Shs Cash Settlement At CAD 20 A Sh	-	3.06	-	-
Brown & Brown Inc	US1152361010	3.05	105.44	+0.20%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	2.73	16.51	+0.06%
Chartwell Retirement Residences	CA16141A1030	2.57	15.84	+0.57%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	5.3B	24.57	1.89	10.07
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.3B	27.23	4.05	12.49
Dynamic Global Dividend Series FT	5.3B	25.98	3.03	11.34
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.3B	25.96	3.02	11.34
Dynamic Global Dividend Series G	5.3B	24.43	1.79	10.03

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.23	-1.37	-0.36%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,476.5	-88.8	-0.20%
US 500	6,116.9	-1.8	-0.03%
美元指數期貨	107.240	-0.623	-0.58%

倫敦布倫特原油	78.15	-0.14	-0.18%
WTI原油	74.33	-0.29	-0.39%
黃金	2,790.06	+25.06	+0.91%
銅	4.3277	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.822	-0.123	-3.12%
美國二號棉花	67.80	+0.33	+0.49%
美國大豆	1,059.38	-5.62	-0.53%

歐元/美元	1.0500	+0.0085	+0.82%
美元/日元	155.96	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2468	-0.0406	-0.56%
英鎊/美元	1.2454	+0.0099	+0.80%
美元/新臺幣	32.705	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7897	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.99380	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%