Dynamic Small Business Fund Series FI(0P0000ZEP5)

多倫多

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12.536 -0.060 -0.49%

14/02 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 646.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZEP5 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Small Business Fund Series FI (0P0000ZEP5) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Small Business Fund Series FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.980	0.980
股票	96.680	96.680
其他	2.340	2.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.366	14.412
市帳率	1.979	1.833
市銷率	1.694	1.219
市現率	9.158	8.256
股息收益率	2.496	1.943
5 年盈利增長	10.858	9.853

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.770	17.189
房地產	17.240	11.662
工業	13.840	20.426
科技	12.270	16.264
防禦型消費	7.600	7.640
金融服務	7.110	8.475
基本材料	5.650	7.601
能源	5.520	8.244
醫療保健	5.150	5.230
公用事業	0.920	2.171
通訊服務	0.920	2.318

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jamieson Wellness	CA4707481046	6.05	32.00	+0.47%
Element Fleet	CA2861812014	4.83	28.62	-0.24%
FirstService	CA33767E2024	4.27	175.36	-0.21%
Spin Master Corp	CA8485101031	3.95	30.11	-0.23%
Aritzia	CA04045U1021	3.70	68.63	-1.41%
Softchoice Corp Shs Cash Settlement At CAD 20 A Sh	-	3.45	-	-
Brown & Brown Inc	US1152361010	3.20	110.60	-0.30%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3.10	163.13	-0.42%
Headwater Exploration Inc	CA4220961078	2.81	6.740	-1.46%
Chartwell Retirement Residences	CA16141A1030	2.76	16.37	-0.67%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	5.18B	3.87	6.31	9.77
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.18B	4.04	8.56	12.19
Dynamic Global Dividend Series FT	5.18B	3.96	7.50	11.04
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.18B	3.96	7.49	11.04
Dynamic Global Dividend Series G	5.18B	3.86	6.20	9.73

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.62	+4.07	+1.03%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,634.0	+88.7	+0.20%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.660	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	75.05	+0.31	+0.41%
WTI原油	71.08	+0.37	+0.52%
黃金	2,910.55	+9.85	+0.34%
銅	4.6037	-0.0608	-1.30%
天然氣	3.564	-0.161	-4.32%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.42	-0.80	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2609	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.714	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.13790	+0.02880	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%