Dynamic Ultra Short Term Bond Fund Class H USD Inc(0P00011RBR)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.812 -0.005 -0.05%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 247.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011RBR 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund Class (0P00011RBR) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.750	22.750	0.000
債券	76.090	183.660	107.570
其他	1.150	1.150	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.861	60.470
政府	-0.641	34.065
衍生工具	-1.125	4.715
現金	22.753	13.305

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Toronto-Dominion Bank 5.49%	-	9.43	-	-
Royal Bank of Canada 4.63%	-	8.68	-	-
Bank of Montreal 4.53%	-	8.57	-	-
TransCanada Pipelines Limited 5.41%	-	6.77	-	-
Wells Fargo & Co. 5.08%	-	4.06	-	-
Bank of America Corp. 3.61%	-	4.02	-	-
Rogers Communications Inc. 3.25%	-	3.87	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.5%	-	3.46	-	-
Bank of Nova Scotia Halifax 4.68%	-	3.44	-	-
Citigroup Inc. 5.07%	-	2.55	-	-

由Dynamic Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F	3.39B	2.91	-0.24	1.94
Dynamic Aurion TR Bond FH	3.39B	3.52	0.21	2.15
Dynamic Aurion TR Bond H	3.39B	2.79	-0.61	1.29
Dynamic High Yield Bond Series FH	625.13M	7.04	3.24	4.25
Dynamic High Yield Bond Series H	625.13M	5.95	2.02	3.06

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上證指數	3,347.96	-31.87	-0.94%
新加坡MSCI 期貨	365.07	-1.25	-0.34%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,589.8	-161.1	-0.37%
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美元指數期貨	106.675	+0.077	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.75	-0.81	-1.12%
WTI原油	67.92	-0.78	-1.14%
黃金	2,563.20	-9.70	-0.38%
銅	4.0850	+0.0065	+0.16%
天然氣	2.709	-0.059	-2.13%
美國二號棉花	67.74	-0.66	-0.96%
美國大豆	990.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0546	+0.0016	+0.16%
美元/日元	156.21	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2410	-0.0111	-0.15%
英鎊/美元	1.2680	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.493	-0.116	-0.36%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04981	0.00000	0.00%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.15	+0.30	+0.65%
騰訊控股	403.00	-0.40	-0.10%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	302.80	-2.00	-0.66%