Dynamic Global Dividend Series F(0P000076NA)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.800 -0.370 -1.23%

07/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000076NA 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Global Dividend Series F (0P000076NA) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Global Dividend Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.760	4.760
股票	95.090	95.090
其他	0.150	0.150

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.347	18.649
市帳率	5.376	3.266
市銷率	3.167	2.295
市現率	18.444	12.605
股息收益率	1.152	1.989
5 年盈利增長	13.808	11.582

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.910	20.572
金融服務	18.090	16.148
工業	13.920	13.783
週期性消費	10.040	11.189
防禦型消費	9.420	8.969
通訊服務	7.930	9.005
醫療保健	5.920	13.681
基本材料	4.430	4.372
房地產	4.260	2.478
公用事業	1.080	2.765

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	5.68	242.70	+0.20%
英偉達	US67066G1040	4.85	140.11	-0.02%
沃爾瑪百貨	US9311421039	3.74	91.80	+1.09%
好市多	US22160K1051	3.37	927.37	+0.65%
Meta Platforms	US30303M1027	3.35	610.72	-1.16%
亞馬遜	US0231351067	3.09	222.13	+0.01%
禮來製藥	US5324571083	2.98	787.22	+1.80%
TJX	US8725401090	2.92	121.66	+1.27%
甲骨文公司	US68389X1054	2.49	163.14	+0.69%
前進保險公司	US7433151039	2.47	243.59	+0.54%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	5.26B	25.76	3.27	10.16
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.26B	28.21	5.46	12.60
Dynamic Global Dividend Series FT	5.26B	27.05	4.42	11.44
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	5.26B	28.20	5.45	12.59
Dynamic Global Dividend Series G	5.26B	25.63	3.16	10.13

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,582.5	-40.8	-0.10%
US 500	5,907.9	-9.4	-0.16%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.25	-0.08	-0.11%
黃金	2,679.59	-0.36	-0.01%
銅	4.2658	-0.0027	-0.06%
天然氣	3.678	+0.011	+0.30%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.23	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3546	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.926	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7798	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.91615	+0.00445	+0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Dynamic Global Di.	29.800	-0.370	-1.23%
BNP Paribas Easy .	10.83	-0.05	-0.46%
iShares 0-5 Year .	37.26	+0.04	+0.11%