Dynamic Global Dividend Series I(0P0000KODS)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

31.392 +0.390 +1.27%

24/12 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KODS 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Global Dividend Series I (0P0000KODS) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Global Dividend Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.920	4.920	0.000
股票	95.480	95.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.290	18.747
市帳率	4.555	3.221
市銷率	2.877	2.271
市現率	18.445	12.615
股息收益率	1.185	1.998
5 年盈利增長	13.601	11.561

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.590	20.190
金融服務	20.170	16.285
工業	15.820	13.948
醫療保健	14.400	14.129
防禦型消費	10.540	9.057
週期性消費	6.610	11.015
通訊服務	6.380	8.865
房地產	3.270	2.395
基本材料	2.220	4.220

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	5.62	255.37	-1.41%
英偉達	US67066G1040	3.80	136.76	-2.27%
沃爾瑪百貨	US9311421039	3.56	91.68	-1.20%
好市多	US22160K1051	3.38	940.09	-1.68%
禮來製藥	US5324571083	3.26	783.45	-1.35%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	3.24	457.19	-0.41%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.11	241.78	-0.56%
GE Aerospace	US3696043013	3.01	170.14	-1.01%
TJX	US8725401090	2.90	124.33	-0.54%
前進保險公司	US7433151039	2.45	241.00	-0.90%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	5.28B	25.76	3.27	10.16
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.28B	28.21	5.46	12.60
Dynamic Global Dividend Series FT	5.28B	27.05	4.42	11.44
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.28B	27.04	4.41	11.44
Dynamic Global Dividend Series G	5.28B	25.63	3.16	10.13

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	-2.10	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,043.9	-281.9	-0.65%
US 500	5,974.8	-62.8	-1.04%
美元指數期貨	107.775	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.62	+0.77	+1.06%
WTI原油	70.44	+0.82	+1.18%
黃金	2,636.94	-16.96	-0.64%
銅	4.1305	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.391	+0.072	+2.17%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0431	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.91	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3004	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2580	+0.0055	+0.44%
美元/新臺幣	32.785	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7621	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91550	+0.00070	+0.01%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%