Dynamic Global Dividend Class(0P0000MO94)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.754 +0.040 +0.19%

18/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 742.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MO94 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Global Dividend Class (0P0000MO94) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Global Dividend Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.710	12.710	0.000
股票	90.140	90.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.411	18.602
市帳率	3.564	3.116
市銷率	2.680	2.276
市現率	16.597	12.401
股息收益率	1.195	1.976
5 年盈利增長	13.156	11.644

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.870	16.653
科技	25.960	20.574
工業	11.360	13.973
週期性消費	11.220	11.015
防禦型消費	10.350	8.749
醫療保健	7.060	13.849
通訊服務	4.920	8.683
能源	2.240	4.085

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	4.97	228.30	+0.12%
微軟	US5949181045	4.49	417.79	+0.49%
英偉達	US67066G1040	4.30	147.01	+4.89%
摩根大通銀行	US46625H1005	4.27	243.09	-0.79%
美國銀行	US0605051046	3.84	46.41	-0.66%
沃爾瑪百貨	US9311421039	3.22	86.60	+3.00%
好市多	US22160K1051	3.15	930.15	+1.16%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	3.10	468.86	-0.70%
GE Aerospace	US3696043013	3.10	177.56	+0.02%
高盛集團	US38141G1040	3.01	581.19	-1.16%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend	5.22B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Dividend Series F	5.22B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series I	5.22B	19.35	3.76	12.24
Dynamic Global Dividend Series T	5.22B	17.31	1.64	9.84
Dynamic Global Asset Allocation	2.28B	13.39	1.48	7.31

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	372.52	-0.83	-0.22%
日經225	38,487.00	+82.00	+0.21%
US 30	43,368.7	+99.8	+0.23%
US 500	5,929.9	+12.9	+0.22%
美元指數期貨	106.110	-0.091	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.30	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.40	+0.16	+0.23%
黃金	2,639.90	+8.90	+0.34%
銅	4.1707	+0.0030	+0.07%
天然氣	2.958	+0.005	+0.17%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	998.50	-10.50	-1.04%

歐元/美元	1.0608	+0.0013	+0.12%
美元/日元	154.82	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2327	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2694	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.375	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.02795	-0.00375	-0.07%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%