Dynamic Global Asset Allocation Fund Class Series F(0P0000UR08)

多倫多

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22.369 +0.045 +0.20%

05/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 519.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UR08歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月5日	22.369	22.369	22.369	22.324	0.20%
2025年12月4日	22.324	22.324	22.335	22.275	-0.05%
2025年12月3日	22.335	22.335	22.335	22.275	0.27%
2025年12月2日	22.275	22.275	22.275	22.275	0.23%
2025年12月1日	22.223	22.223	22.223	22.223	-0.88%
2025年11月28日	22.421	22.421	22.421	22.363	0.21%
2025年11月27日	22.375	22.375	22.375	22.253	0.05%
2025年11月26日	22.363	22.363	22.363	22.066	0.49%
2025年11月25日	22.253	22.253	22.253	22.066	0.85%
2025年11月24日	22.066	22.066	22.066	22.066	1.40%
2025年11月21日	21.761	21.761	21.761	21.761	0.47%
2025年11月20日	21.659	21.659	21.866	21.659	-0.95%
2025年11月19日	21.866	21.866	21.866	21.736	0.60%
2025年11月18日	21.736	21.736	21.978	21.736	-0.52%
2025年11月17日	21.849	21.849	21.978	21.849	-0.59%
2025年11月14日	21.978	21.978	21.978	21.978	-0.22%
2025年11月13日	22.027	22.027	22.403	22.027	-1.68%
2025年11月12日	22.403	22.403	22.403	22.348	0.21%
2025年11月11日	22.357	22.357	22.357	22.067	0.04%
2025年11月10日	22.348	22.348	22.348	22.067	1.27%

最高: 22.421

最低: 21.659

差價: 0.762

平均: 22.149

升跌（%）: 1.368

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香港恒生指數	25,684.50	-80.86	-0.31%
上證指數	3,923.44	-0.64	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	436.43	+0.68	+0.15%
日經225	50,556.50	-25.44	-0.05%
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US 500	6,853.2	+6.7	+0.10%
美元指數期貨	99.010	-0.060	-0.06%

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WTI原油	58.77	-0.11	-0.19%
黃金	4,225.45	+7.75	+0.18%
銅	5.4363	+0.0098	+0.18%
天然氣	4.849	-0.012	-0.25%
美國二號棉花	63.74	-0.19	-0.30%
美國大豆	1,093.38	-0.38	-0.03%

歐元/美元	1.1647	+0.0011	+0.09%
美元/日元	155.80	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.0680	-0.0025	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	31.191	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7796	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.99195	+0.00245	+0.05%

建設銀行	7.680	+0.020	+0.26%
友邦保險	77.95	+0.05	+0.06%
滙豐控股	109.80	+0.70	+0.64%
中國平安	60.90	-0.85	-1.38%
騰訊控股	605.50	+0.50	+0.08%
長和	54.65	-0.45	-0.82%
香港交易所	402.80	-1.80	-0.44%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Dynamic Global As.	22.369	+0.045	+0.20%
工銀量化策略混合	3.878	-0.005	-0.13%
Invesco db Silver.	28.68	+0.00	+0.00%
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利M.	36.557	+0.131	+0.36%
廣發安悅回報靈活配置混合	1.218	+0.004	+0.36%
ENS/土耳其里拉	472.83	-0.95	-0.20%