Dynamic Global Asset Allocation Fund Class Series F(0P0000UNQW)

多倫多

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30.744 -0.426 -1.37%

12/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 515.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UNQW歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月12日	30.744	30.744	31.170	30.744	-1.37%
2025年12月11日	31.170	31.170	31.170	30.909	0.09%
2025年12月10日	31.141	31.141	31.141	30.909	0.75%
2025年12月9日	30.909	30.909	30.984	30.909	-0.24%
2025年12月8日	30.984	30.984	30.984	30.928	0.18%
2025年12月5日	30.928	30.928	31.162	30.928	-0.75%
2025年12月4日	31.162	31.162	31.162	31.137	0.01%
2025年12月3日	31.159	31.159	31.159	31.137	0.07%
2025年12月2日	31.137	31.137	31.137	31.137	0.08%
2025年12月1日	31.113	31.113	31.113	31.113	-0.68%
2025年11月28日	31.326	31.326	31.399	31.326	-0.22%
2025年11月27日	31.394	31.394	31.399	31.380	-0.02%
2025年11月26日	31.399	31.399	31.399	31.135	0.06%
2025年11月25日	31.380	31.380	31.380	31.135	0.79%
2025年11月24日	31.135	31.135	31.135	31.135	1.53%
2025年11月21日	30.665	30.665	30.665	30.665	0.40%
2025年11月20日	30.543	30.543	30.742	30.543	-0.65%
2025年11月19日	30.742	30.742	30.742	30.388	1.17%
2025年11月18日	30.388	30.388	30.829	30.388	-1.02%
2025年11月17日	30.699	30.699	30.829	30.699	-0.42%
2025年11月14日	30.829	30.829	30.902	30.829	-0.24%

最高: 31.399

最低: 30.388

差價: 1.012

平均: 30.997

升跌（%）: -0.512

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上證指數	3,889.35	+16.03	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	442.90	+7.70	+1.77%
日經225	50,836.55	+687.73	+1.37%
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美元指數期貨	98.020	+0.030	+0.03%

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WTI原油	57.44	-0.16	-0.28%
黃金	4,328.30	+15.30	+0.35%
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美國二號棉花	63.83	-0.14	-0.22%
美國大豆	1,076.75	-16.75	-1.53%

歐元/美元	1.1740	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.82	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.0534	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.3372	-0.0016	-0.12%
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美元/港幣	7.7840	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.99535	-0.00625	-0.12%

建設銀行	7.640	+0.060	+0.79%
友邦保險	79.00	+1.70	+2.20%
滙豐控股	117.30	+3.30	+2.89%
中國平安	63.75	+2.25	+3.66%
騰訊控股	616.00	+14.50	+2.41%
長和	55.40	+1.35	+2.50%
香港交易所	401.80	+1.00	+0.25%